اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۷,۸۷۲	۴۸.۵۴ %	۱۳۲,۹۴۰	۰.۴۵ %	۱۴,۵۹۰,۵۵۹	۴۸.۹۵ %	۱۶۴,۲۳۰	۰.۵۵ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵۱ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۶۸,۰۶۵	۰.۵۶ %	۱۲۹,۹۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۴۷.۹۲ %	۱۳۵,۳۵۰	۰.۴۵ %	۱۴,۹۱۷,۰۰۱	۴۹.۴۳ %	۲۱۴,۸۹۹	۰.۷۱ %	۱۵۲,۲۷۵	۰.۵ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۶۸,۰۳۲	۰.۵۶ %	۱۲۹,۸۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۲,۵۸۶	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۷,۵۲۶	۴۹.۳۶ %	۲۹۱,۳۲۲	۰.۹۷ %	۱۵۱,۶۳۰	۰.۵۱ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱۶۷,۷۴۷	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۶,۶۳۱	۴۵.۹۵ %	۸۹,۴۵۱	۰.۲۸ %	۱۶,۱۱۷,۶۴۴	۵۱.۳۴ %	۳۱۸,۸۷۵	۱.۰۲ %	۱۴۲,۳۲۵	۰.۴۵ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۶۷,۶۸۴	۰.۵۳ %	۱۳۱,۵۲۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶,۶۶۲	۴۵.۶۳ %	۶۲,۲۷۴	۰.۲ %	۱۶,۳۴۹,۵۰۰	۵۱.۷۴ %	۳۲۵,۶۲۶	۱.۰۳ %	۱۴۴,۰۵۲	۰.۴۶ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۶۷,۴۸۹	۰.۵۲ %	۱۲۹,۰۳۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۷,۱۵۱	۴۵.۱۳ %	۸۹,۷۵۲	۰.۲۸ %	۱۶,۶۷۰,۹۹۱	۵۲.۲۲ %	۳۱۵,۱۲۴	۰.۹۹ %	۱۴۲,۹۵۶	۰.۴۵ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۷۰,۲۴۵	۰.۵۳ %	۱۲۷,۶۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۸,۴۱۱	۴۴.۵۶ %	۲۵۴,۷۲۴	۰.۷۹ %	۱۶,۹۲۰,۹۴۶	۵۲.۳۶ %	۳۰۱,۹۳۵	۰.۹۳ %	۱۴۰,۸۰۳	۰.۴۴ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱۷۰,۲۴۵	۰.۵۳ %	۱۲۷,۶۱۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۹,۷۷۴	۴۴.۶۱ %	۲۵۴,۶۸۹	۰.۷۹ %	۱۶,۸۷۶,۷۰۲	۵۲.۳۲ %	۲۹۸,۱۷۹	۰.۹۲ %	۱۴۰,۸۰۳	۰.۴۴ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۷۰,۲۴۵	۰.۵۳ %	۱۲۷,۶۱۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۱,۰۷۳	۴۴.۸ %	۱۰۷,۲۱۹	۰.۳۳ %	۱۶,۸۸۷,۶۹۴	۵۲.۶۱ %	۲۸۶,۱۰۸	۰.۸۹ %	۱۴۰,۸۰۳	۰.۴۴ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...514 »