اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۸۱	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۷ %	۱,۶۲۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۳ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۹	۱۳.۸۹ %	۱۳,۶۷۴	۷.۷۵ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۲۸ %	۱,۵۹۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۵ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۶	۱۳.۹ %	۱۳,۶۶۶	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۱ %	۱,۵۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۳۷,۶۱۶	۲۱.۳۶ %	۳۶,۶۲۳	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۳	۱۳.۹ %	۱۳,۶۵۹	۷.۷۶ %	۶۲,۲۱۳	۳۵.۳۲ %	۱,۵۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۲۹,۱۸۸	۱۶.۹۵ %	۳۹,۱۸۱	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۱	۲.۳۶ %	۳۶,۲۷۶	۲۱.۰۶ %	۶۲,۰۳۳	۳۶.۰۱ %	۱,۵۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۲۵,۱۶۹	۱۷.۹۴ %	۳۱,۷۸۲	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۷۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳,۰۷۳	۳۷.۸۴ %	۱۹,۱۷۵	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۲۴,۳۲۰	۱۷.۷۱ %	۲۴,۴۹۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۳	۷.۶۴ %	۲۸	۰.۰۲ %	۴۸,۲۳۰	۳۵.۱۳ %	۲۹,۷۲۲	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۳۱,۳۹۳	۲۲.۷۱ %	۳۱,۱۵۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۶	۱۳.۸۲ %	۵,۰۵۴	۳.۶۶ %	۴۷,۷۷۲	۳۴.۵۶ %	۳,۷۶۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۳۱,۳۹۳	۲۲.۷۱ %	۳۱,۱۵۹	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۹۵	۱۳.۸۲ %	۵,۰۵۲	۳.۶۶ %	۴۷,۷۷۲	۳۴.۵۷ %	۳,۷۳۳	۲.۷ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۳۱,۳۹۳	۲۲.۷۶ %	۳۱,۱۵۹	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۵	۱۳.۸۴ %	۵,۰۴۹	۳.۶۶ %	۴۷,۵۵۲	۳۴.۴۷ %	۳,۷۰۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...514 »