اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۳۹,۳۷۸	۲۳.۰۷ %	۶۲,۳۷۸	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴	۱.۹۹ %	۱,۳۶۸	۰.۸ %	۶۳,۶۸۰	۳۷.۳۱ %	۴,۰۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۳۹,۳۷۷	۲۳.۲ %	۶۳,۲۸۸	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۲	۱.۹۶ %	۱,۳۶۸	۰.۸۱ %	۶۲,۰۹۴	۳۶.۵۸ %	۳,۹۷۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱.۸۱ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۷۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴ %	۳,۶۶۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۴	۱.۸ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۴۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۳۸,۰۳۲	۲۲.۸ %	۶۴,۰۷۹	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۷۹ %	۱,۳۶۲	۰.۸۲ %	۶۰,۷۲۲	۳۶.۴۱ %	۳,۶۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۳۶,۳۵۵	۲۱.۴۴ %	۶۶,۴۲۱	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۳ %	۱,۳۹۳	۰.۸۲ %	۶۰,۴۷۲	۳۵.۶۶ %	۱,۲۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۳۹,۶۴۰	۲۳.۰۱ %	۶۳,۲۴۰	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۱	۰.۳۱ %	۱,۴۰۷	۰.۸۲ %	۵۹,۴۵۰	۳۴.۵۲ %	۱,۱۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۳۹,۸۲۲	۲۴.۲۲ %	۵۹,۰۱۳	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۲۷ %	۱,۳۷۵	۰.۸۴ %	۵۹,۲۸۰	۳۶.۰۶ %	۴,۴۷۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۳ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۹	۳۶.۲۱ %	۹,۲۴۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...514 »