اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۴ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۹	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۹	۳۶.۲۱ %	۹,۲۲۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۴۱,۴۹۷	۲۵.۶۴ %	۵۱,۹۱۴	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۸	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸,۵۷۸	۳۶.۲ %	۹,۲۱۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۴۳,۹۸۸	۲۷.۵۱ %	۵۵,۱۱۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۰.۱۱ %	۱,۳۶۹	۰.۸۶ %	۵۷,۹۱۲	۳۶.۲۱ %	۱,۳۶۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۴۳,۶۳۱	۲۷.۳۴ %	۵۲,۷۵۲	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۰۶	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۸,۳۳۶	۳۶.۵۶ %	۴,۲۴۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۳۷,۹۰۲	۲۳.۷ %	۶۰,۴۰۷	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰	۰.۷۵ %	۱,۳۶۸	۰.۸۶ %	۵۷,۹۳۸	۳۶.۲۳ %	۱,۰۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۳۶,۲۴۴	۲۱.۹۶ %	۶۳,۶۷۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۳.۱۵ %	۱,۳۶۸	۰.۸۳ %	۵۷,۵۰۷	۳۴.۸۴ %	۱,۰۶۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۳۸,۴۵۶	۲۳.۵۵ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹	۳.۰۴ %	۱,۳۶۸	۰.۸۴ %	۵۷,۸۱۰	۳۵.۴۱ %	۱,۰۵۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۳۸,۴۵۶	۲۳.۵۶ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۳.۰۴ %	۱,۳۶۷	۰.۸۴ %	۵۷,۸۱۰	۳۵.۴۱ %	۱,۰۳۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۳۸,۴۵۶	۲۳.۶ %	۵۹,۶۲۰	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۲	۳.۰۵ %	۱,۳۷۷	۰.۸۵ %	۵۷,۴۹۳	۳۵.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۳۸,۲۹۵	۲۴.۱ %	۵۵,۶۹۳	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۶	۲.۶۳ %	۱,۳۷۷	۰.۸۷ %	۵۹,۴۹۳	۳۷.۴۳ %	۴,۸۲۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...514 »