صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۷۶۰ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۵,۷۹۶ | ۸۵.۷۴ % | ۱۲۰,۳۷۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۸۷۳ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۶,۶۲۶ | ۸۵.۷۴ % | ۱۱۴,۶۳۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۹۸۷ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۰,۲۰۹ | ۸۵.۸۳ % | ۱۰۸,۹۱۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۱۰۰ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۰,۲۰۹ | ۸۵.۸۹ % | ۱۰۳,۱۷۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۲۱۴ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷,۶۰۸ | ۸۶.۰۲ % | ۹۷,۸۶۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۳۲۸ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷,۶۰۸ | ۸۶.۰۷ % | ۹۲,۰۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۴۴۱ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷,۶۰۸ | ۸۶.۱۳ % | ۸۶,۳۴۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۵۵۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۶,۷۰۶ | ۸۷.۱۷ % | ۸۵,۲۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۸۸ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۹,۹۲۰ | ۹۴.۳۱ % | ۷۸,۹۵۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۶۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۴,۳۰۰ | ۹۴.۳۵ % | ۷۲,۶۶۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5