صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۲۶۰ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۷۳۰ | ۸۹.۵۸ % | ۲۲,۲۴۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۳۳ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۲۳۰ | ۸۹.۶۵ % | ۱۹,۳۵۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۶۰۵ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۹,۳۶۴ | ۸۹.۷ % | ۱۷,۴۱۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۲۷۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۸,۶۴۳ | ۸۹.۸ % | ۱۴,۵۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۵۱ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۹۴۳ | ۸۹.۸۵ % | ۱۱,۶۱۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۶۲۳ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۵۹۸ | ۸۹.۸۲ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۲۹۶ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۵۹۸ | ۸۹.۸۷ % | ۵,۸۷۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۶۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۵۹۸ | ۸۹.۹۳ % | ۳,۰۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۷۵۸ | ۸۸.۷۷ % | ۹۵,۸۵۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۷۵۸ | ۸۸.۷۷ % | ۹۵,۸۵۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5