صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۸۵۶ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷,۷۷۱ | ۸۵.۹ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۸۴ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷,۷۷۱ | ۸۵.۹۶ % | ۱۲۸,۹۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۱۱۲ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۶,۹۴۵ | ۸۶ % | ۱۲۳,۰۲۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۲۳۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۲,۸۶۷ | ۸۶.۰۵ % | ۱۱۷,۱۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۳۶۶ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۵,۶۵۵ | ۸۶.۱۱ % | ۱۱۱,۲۱۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۴۹۴ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۸,۲۰۶ | ۸۶.۱۷ % | ۱۰۵,۳۲۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۶۲۱ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۰۵۶ | ۸۶.۲۲ % | ۹۹,۴۳۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۷۴۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۱,۵۷۹ | ۸۶.۲۵ % | ۹۶,۰۱۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۸۷۶ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۴,۳۳۸ | ۸۶.۳۱ % | ۹۰,۱۴۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۰۰۳ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۵,۵۹۷ | ۸۶.۳۳ % | ۸۹,۶۳۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5