اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۹,۰۹۱	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۴۰	۶.۴۱ %	۱۰۳,۸۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶,۰۷۱	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۴۰	۶.۴۱ %	۱۰۳,۷۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۶۲۲,۶۴۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۲,۱۸۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۴,۰۱۵	۶.۷۳ %	۱۰۳,۵۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۶۹۰,۲۳۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹,۶۹۴	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۴	۶.۹۶ %	۴۳,۵۰۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۶۹۰,۲۳۴	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۶,۶۸۰	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۲۴	۶.۹۷ %	۴۳,۳۳۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۶۹۵,۸۷۹	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۱۳۷	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۶۳,۰۶۰	۶.۸۴ %	۴۳,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۶۸۱,۷۴۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۷,۳۸۱	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹۵,۵۳۵	۷.۲۱ %	۴۲,۹۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۱,۹۷۳	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۶۰۶,۵۵۳	۷.۳۴ %	۴۲,۸۰۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۸,۹۶۵	۸۳.۸۸ %	۰	۰ %	۶۰۶,۵۵۳	۷.۳۴ %	۴۲,۶۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۶۸۲,۳۳۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۵,۰۵۹	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۶۶۶,۰۰۶	۸.۰۱ %	۴۲,۴۳۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...514 »