اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۳۷۶,۰۸۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۳,۸۰۸	۸۶.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۰	۸.۲۹ %	۴۲,۷۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۳۷۶,۹۶۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۷,۰۸۵	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۸۶,۲۴۰	۸.۴۴ %	۴۲,۳۰۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۳۷۶,۵۶۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳,۷۱۰	۸۶.۳۴ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۷۹	۸.۵۱ %	۴۲,۱۰۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۳۷۵,۰۲۶	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۱,۴۶۹	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۲۲	۸.۶۳ %	۴۱,۸۹۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۳۷۹,۳۵۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۳,۳۰۹	۸۶.۱۷ %	۰	۰ %	۷۰۴,۸۴۲	۸.۶۶ %	۴۱,۷۴۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۳۸۲,۳۸۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸,۸۱۰	۸۸.۵۴ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۴۵	۶.۲۶ %	۴۱,۵۸۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۳۸۲,۳۸۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۵,۳۴۱	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۴۵	۶.۲۶ %	۴۱,۴۲۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۳۸۲,۳۸۶	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۱,۵۰۴	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۳۶	۶.۴۵ %	۴۱,۲۶۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۳۸۲,۶۸۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۳۸۶	۸۸.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۵,۸۱۲	۶.۸ %	۴۱,۱۰۹	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...514 »