اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۳۸۱,۴۴۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۴,۷۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۴۲	۶.۹۳ %	۴۰,۹۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۳۸۰,۴۷۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۹۳۷	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸۱,۸۱۸	۷.۱ %	۴۰,۷۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۳۸۲,۸۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵,۷۰۴	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۲۶	۶.۰۸ %	۱۳۳,۱۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰,۳۲۹	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۷ %	۸۰,۶۱۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۵,۱۸۳	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۸ %	۸۰,۴۴۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲,۱۲۵	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۸ %	۸۰,۲۷۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۸۳,۹۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹,۰۶۸	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۶۱	۶.۷۸ %	۸۰,۱۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۶۲۴,۲۸۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۵,۰۱۹	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۵۷۳,۱۸۵	۶.۹۸ %	۴۴,۵۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۶۲۲,۸۴۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۵۸۷	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۸۶,۱۷۹	۷.۱۳ %	۴۴,۳۳۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۶۲۲,۰۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴,۴۴۰	۸۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۵۷	۶.۵۳ %	۱۰۴,۰۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...514 »