صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۲۲۳,۸۴۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۲,۸۶۹ | ۷۹.۴۱ % | ۳۴,۰۳۹ | ۰.۷۲ % | ۶۸۰,۷۰۸ | ۱۴.۴۴ % | ۳۲,۱۴۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۲۲۳,۸۴۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۱,۳۷۵ | ۷۹.۴۱ % | ۳۴,۰۲۹ | ۰.۷۲ % | ۶۸۰,۷۰۸ | ۱۴.۴۵ % | ۳۱,۷۶۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۲۲۳,۸۴۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۴۲۹ | ۷۹.۲۶ % | ۴۲,۰۲۵ | ۰.۸۹ % | ۶۸۱,۰۵۳ | ۱۴.۴۴ % | ۳۱,۳۷۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲۲۳,۵۴۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷,۷۸۱ | ۷۸.۸۹ % | ۵۴,۰۱۷ | ۱.۱۴ % | ۶۸۱,۶۵۶ | ۱۴.۳۹ % | ۴۰,۹۷۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲۲۲,۹۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶,۴۳۱ | ۷۸.۶۵ % | ۸۲,۰۰۴ | ۱.۷۲ % | ۶۸۱,۱۶۸ | ۱۴.۳ % | ۳۰,۵۹۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲۲۲,۱۱۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱,۵۰۲ | ۷۷.۹۲ % | ۱۶,۰۰۰ | ۰.۳۳ % | ۶۸۱,۷۰۳ | ۱۴.۱۲ % | ۱۴۶,۲۳۵ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲۲۱,۴۴۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۶۹۰ | ۷۹.۸۷ % | ۸,۴۸۷ | ۰.۱۸ % | ۷۰۴,۰۵۵ | ۱۴.۵۵ % | ۳۹,۸۵۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۲۲۱,۵۰۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۲,۲۱۵ | ۷۹.۷۸ % | ۱۴,۴۷۴ | ۰.۳ % | ۷۰۳,۱۵۱ | ۱۴.۵۳ % | ۳۹,۴۵۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۲۲۱,۵۰۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۰,۶۸۶ | ۷۹.۷۸ % | ۱۴,۴۷۰ | ۰.۳ % | ۷۰۳,۱۵۱ | ۱۴.۵۳ % | ۳۹,۰۶۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5