اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۲۲۳,۶۰۱	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۳,۸۶۷	۷۸.۱۴ %	۴۸,۷۸۸	۱.۰۸ %	۶۸۴,۷۶۰	۱۵.۱۴ %	۳۱,۷۴۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۲۲۳,۹۱۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱,۷۲۱	۷۸.۰۴ %	۴۸,۷۷۵	۱.۰۸ %	۶۸۹,۸۵۵	۱۵.۲۴ %	۳۱,۳۶۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۲۲۳,۹۱۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۹,۸۵۹	۷۸.۰۴ %	۴۸,۷۶۱	۱.۰۸ %	۶۸۹,۸۵۵	۱۵.۲۵ %	۳۰,۹۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۲۲۳,۹۱۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۷,۹۸۲	۷۷.۸ %	۶۲,۰۶۱	۱.۳۷ %	۶۹۰,۱۰۷	۱۵.۲۲ %	۳۰,۶۰۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲۲۴,۱۲۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۱۸۷	۷۶.۴۳ %	۱۳۶,۰۹۸	۲.۹۵ %	۶۸۷,۳۱۳	۱۴.۹ %	۳۹,۷۹۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۲۳,۶۵۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۰,۱۱۶	۷۶.۵۶ %	۸۷,۰۷۹	۱.۸۸ %	۶۸۰,۱۵۷	۱۴.۷۱ %	۹۳,۰۱۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۲۲۳,۱۸۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۹,۱۷۷	۷۱.۵۵ %	۴۷۵,۶۰۱	۹.۴۵ %	۶۹۳,۶۴۲	۱۳.۷۹ %	۳۸,۸۸۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۲۲۳,۶۵۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۹,۸۵۹	۶۹.۱۲ %	۹۵,۵۷۵	۲.۰۶ %	۶۸۰,۶۲۸	۱۴.۶۶ %	۴۳۴,۰۸۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۲۲۳,۶۵۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸,۵۸۲	۶۹.۱۲ %	۹۵,۵۴۹	۲.۰۶ %	۶۸۰,۶۲۸	۱۴.۶۶ %	۴۳۳,۷۰۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...514 »