صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۲۲۳,۶۵۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۳۰۴ | ۶۹.۱۲ % | ۹۵,۵۲۳ | ۲.۰۶ % | ۶۸۰,۶۲۸ | ۱۴.۶۷ % | ۴۳۳,۳۱۸ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۲۲۳,۶۵۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۶,۰۲۷ | ۶۹.۰۹ % | ۹۶,۱۹۸ | ۲.۰۷ % | ۶۸۱,۶۵۴ | ۱۴.۶۹ % | ۴۳۲,۹۳۵ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۲۲۳,۳۰۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۳۵۱ | ۷۷.۵۳ % | ۱۰۰,۱۷۹ | ۲.۱۶ % | ۶۸۱,۱۴۹ | ۱۴.۶۸ % | ۳۸,۰۵۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۲۲۴,۰۱۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵,۷۹۲ | ۷۷.۴۳ % | ۱۰۶,۱۶۱ | ۲.۲۹ % | ۶۸۰,۶۵۶ | ۱۴.۶۶ % | ۳۷,۴۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۲۲۴,۶۱۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۰۲۱ | ۷۷.۳۵ % | ۱۱۰,۹۴۸ | ۲.۳۹ % | ۶۸۰,۶۰۳ | ۱۴.۶۴ % | ۳۶,۷۷۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲۲۴,۱۲۴ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۱۰۰ | ۷۷.۳۳ % | ۱۱۳,۳۲۶ | ۲.۴۴ % | ۶۸۰,۰۵۳ | ۱۴.۶۲ % | ۳۶,۸۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۲۲۳,۲۸۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۸۲۳ | ۷۷.۳ % | ۱۱۵,۹۵۵ | ۲.۴۹ % | ۶۸۱,۴۴۸ | ۱۴.۶۴ % | ۳۵,۷۲۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۲۲۳,۲۸۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۳۷۳ | ۷۷.۳ % | ۱۱۵,۹۲۳ | ۲.۴۹ % | ۶۸۱,۴۴۸ | ۱۴.۶۵ % | ۳۵,۳۴۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۲۲۳,۲۸۷ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۹۲۴ | ۷۷.۲۲ % | ۱۱۵,۸۹۱ | ۲.۴۹ % | ۶۸۶,۳۹۴ | ۱۴.۷۴ % | ۳۴,۹۶۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۲۲۲,۹۷۴ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰,۰۶۳ | ۷۶.۹۵ % | ۳۳,۳۹۲ | ۰.۷۲ % | ۶۸۲,۱۱۶ | ۱۴.۷ % | ۱۳۱,۰۳۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5