صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱,۰۵۶,۶۷۸ | ۱۹.۴۸ % | -۷۴۴,۸۵۰ | -۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹,۱۰۹ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۲۷۹ | ۳۹.۹۵ % | ۲۹,۸۹۰ | ۰.۵۵ % | ۲۶,۵۵۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱,۰۴۹,۴۲۳ | ۱۹.۳۴ % | -۷۴۷,۷۱۲ | -۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۷,۸۰۹ | ۵۳.۳۹ % | ۶,۴۱۵ | ۰.۱۲ % | ۲,۱۳۶,۶۲۰ | ۳۹.۳۷ % | ۳۸,۷۳۰ | ۰.۷۱ % | ۴۶,۱۷۰ | ۰.۸۵ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱,۰۴۸,۸۱۷ | ۱۹.۳۳ % | -۷۴۷,۱۳۱ | -۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۶,۹۴۴ | ۵۳.۴ % | ۶,۴۱۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۱۳۶,۶۲۰ | ۳۹.۳۸ % | ۳۷,۵۸۶ | ۰.۶۹ % | ۴۶,۱۷۰ | ۰.۸۵ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱,۰۴۸,۲۰۷ | ۱۸.۹۹ % | -۷۴۶,۵۴۶ | -۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۵,۵۱۹ | ۵۲.۴۶ % | ۴۱,۴۵۴ | ۰.۷۵ % | ۲,۱۹۸,۲۸۳ | ۳۹.۸۳ % | ۳۶,۵۵۱ | ۰.۶۶ % | ۲۶,۰۵۲ | ۰.۴۷ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱,۰۴۶,۱۸۹ | ۱۸.۶۸ % | -۷۴۹,۳۵۹ | -۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۰۵۶ | ۵۲.۳۶ % | ۵۹,۴۵۸ | ۱.۰۶ % | ۲,۱۹۶,۱۲۴ | ۳۹.۲۲ % | ۷۲,۵۵۲ | ۱.۳ % | ۲۲,۹۳۶ | ۰.۴۱ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱,۰۴۶,۲۰۲ | ۱۸.۶۹ % | -۷۴۹,۳۶۴ | -۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲,۷۳۳ | ۵۳.۴۷ % | ۶۰,۴۴۳ | ۱.۰۸ % | ۲,۱۹۶,۲۶۴ | ۳۹.۲۴ % | ۱۱,۳۹۴ | ۰.۲ % | ۱۹,۴۸۱ | ۰.۳۵ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱,۰۵۱,۵۶۹ | ۱۸.۷۹ % | -۷۴۵,۷۴۶ | -۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۶۷۱ | ۵۳.۲۷ % | ۶۱,۴۲۷ | ۱.۱ % | ۲,۱۹۵,۸۰۶ | ۳۹.۲۴ % | ۱۰,۲۰۰ | ۰.۱۸ % | ۴۱,۳۸۱ | ۰.۷۴ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱,۰۵۰,۹۶۳ | ۱۸.۷۹ % | -۷۴۵,۱۶۵ | -۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۵۴۷ | ۵۳.۲۶ % | ۶۱,۴۱۰ | ۱.۱ % | ۲,۱۹۵,۸۰۶ | ۳۹.۲۷ % | ۹,۰۰۷ | ۰.۱۶ % | ۲۱,۲۶۳ | ۰.۳۸ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱,۰۵۷,۳۹۰ | ۱۸.۹۲ % | -۷۴۲,۷۸۰ | -۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۵,۰۲۱ | ۵۳.۰۶ % | ۱۳,۴۰۷ | ۰.۲۴ % | ۲,۲۲۳,۷۹۰ | ۳۹.۷۹ % | ۲۷,۷۹۱ | ۰.۵ % | ۴۳,۵۸۶ | ۰.۷۸ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5