صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱,۰۶۱,۳۹۱ | ۱۹.۹۴ % | -۷۷۲,۹۴۰ | -۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۹,۷۱۰ | ۵۲.۰۳ % | ۵,۰۰۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۳۳,۴۳۳ | ۴۰.۰۸ % | ۸۵,۲۳۳ | ۱.۶ % | ۲۰,۹۲۳ | ۰.۳۹ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱,۰۶۲,۵۹۰ | ۱۹.۸۳ % | -۷۶۷,۴۵۸ | -۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳,۰۲۴ | ۵۳.۰۶ % | ۲۲,۰۳۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۴۴,۰۷۱ | ۴۰.۰۱ % | ۱۱,۷۲۵ | ۰.۲۲ % | ۲۲,۲۰۵ | ۰.۴۱ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱,۰۶۳,۹۱۵ | ۱۹.۵۷ % | -۷۶۶,۰۶۴ | -۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۹۱۹ | ۵۲.۲ % | ۴۴,۰۵۴ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۴۱,۱۵۹ | ۳۹.۳۸ % | ۷۲,۴۲۳ | ۱.۳۳ % | ۴۳,۴۱۰ | ۰.۸ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱,۰۶۳,۲۹۵ | ۱۹.۵۷ % | -۷۶۵,۴۷۰ | -۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۰۶۲ | ۵۲.۲ % | ۴۴,۰۴۲ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۳۴,۹۲۹ | ۳۹.۲۸ % | ۷۷,۲۱۷ | ۱.۴۲ % | ۴۳,۴۱۰ | ۰.۸ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱,۰۶۲,۶۷۵ | ۱۹.۵۵ % | -۷۶۴,۸۷۶ | -۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۵,۱۰۹ | ۵۲.۱۷ % | ۴۴,۰۳۰ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۳۸,۰۱۵ | ۳۹.۳۴ % | ۷۶,۰۵۵ | ۱.۴ % | ۴۳,۴۱۰ | ۰.۸ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱,۰۶۳,۳۰۶ | ۱۹.۵۷ % | -۷۵۹,۹۰۸ | -۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳,۰۹۴ | ۵۳.۲۵ % | ۴۴,۰۱۸ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۴۰,۴۶۲ | ۳۹.۴ % | ۸,۸۱۰ | ۰.۱۶ % | ۲۳,۲۹۲ | ۰.۴۳ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱,۰۶۴,۸۶۱ | ۱۹.۶۱ % | -۷۵۸,۳۹۳ | -۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۶,۶۲۷ | ۵۳.۱۶ % | ۴۴,۰۰۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۳۵,۹۶۹ | ۳۹.۳۴ % | ۱۲,۳۵۸ | ۰.۲۳ % | ۲۴,۶۴۲ | ۰.۴۵ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱,۰۶۴,۳۴۰ | ۱۹.۶۱ % | -۷۵۶,۰۲۳ | -۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱,۶۹۹ | ۵۳.۰۹ % | ۱۲,۰۰۳ | ۰.۲۲ % | ۲,۱۶۴,۱۰۰ | ۳۹.۸۷ % | ۱۵,۵۷۵ | ۰.۲۹ % | ۲۵,۶۹۷ | ۰.۴۷ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱,۰۶۵,۳۷۸ | ۱۹.۶۲ % | -۷۴۹,۹۱۶ | -۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۶,۶۹۶ | ۵۲.۹۷ % | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۳۵ % | ۲,۱۳۴,۸۸۲ | ۳۹.۳۱ % | ۳۸,۴۶۲ | ۰.۷۱ % | ۲۶,۳۶۸ | ۰.۴۹ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5