صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱,۰۸۵,۹۳۸ | ۱۹.۴۳ % | -۷۱۴,۵۴۵ | -۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۹۷۵ | ۵۲.۵ % | ۲۱,۹۲۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۹۵,۳۲۹ | ۳۹.۲۸ % | ۱۳,۶۸۳ | ۰.۲۴ % | ۵۲,۶۶۷ | ۰.۹۴ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱,۰۸۵,۳۴۱ | ۱۹.۴۳ % | -۷۱۳,۹۷۴ | -۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۱۲۷ | ۵۲.۵ % | ۲۱,۹۱۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۹۵,۳۲۹ | ۳۹.۲۹ % | ۱۲,۵۰۴ | ۰.۲۲ % | ۵۲,۶۶۷ | ۰.۹۴ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱,۰۸۴,۷۴۵ | ۱۹.۴۱ % | -۷۱۳,۴۰۲ | -۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۲۷۹ | ۵۲.۴۸ % | ۲۱,۹۲۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۱۹۷,۸۸۳ | ۳۹.۳۴ % | ۱۱,۳۲۷ | ۰.۲ % | ۳۲,۵۴۸ | ۰.۵۸ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱,۰۸۳,۳۹۵ | ۱۹.۳۷ % | -۷۱۱,۷۴۶ | -۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۰,۳۴۶ | ۵۲.۳۹ % | ۳۱,۹۲۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۱۹۶,۶۶۶ | ۳۹.۲۷ % | ۱۰,۱۵۱ | ۰.۱۸ % | ۳۲,۵۰۷ | ۰.۵۸ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱,۰۸۳,۰۸۷ | ۱۹.۳۵ % | -۷۱۰,۶۳۸ | -۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۹۷۳ | ۵۲.۳۲ % | ۳۵,۹۱۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۱۹۸,۰۹۵ | ۳۹.۲۸ % | ۹,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۳۶۰ | ۰.۵۸ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱,۰۸۰,۲۶۷ | ۱۹.۰۱ % | -۷۱۰,۰۶۸ | -۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۵۹۷ | ۵۱.۵۵ % | ۶۸,۷۶۷ | ۱.۲۱ % | ۲,۱۹۶,۵۲۵ | ۳۸.۶۶ % | ۶۵,۰۴۰ | ۱.۱۴ % | ۳۲,۲۵۸ | ۰.۵۷ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱,۰۸۰,۲۵۰ | ۱۹.۰۱ % | -۷۰۷,۵۱۷ | -۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۶۹۵ | ۵۲.۳۴ % | ۷۱,۶۹۵ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۹۶,۷۲۱ | ۳۸.۶۶ % | ۱۳,۸۷۲ | ۰.۲۴ % | ۳۲,۶۷۷ | ۰.۵۸ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱,۰۷۱,۴۵۷ | ۱۸.۸۷ % | -۷۱۰,۸۴۰ | -۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۴۰۷ | ۵۲.۵۴ % | ۲۵,۶۸۸ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۴۳,۸۳۷ | ۳۹.۵۳ % | ۱۲,۶۷۶ | ۰.۲۲ % | ۵۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱,۰۷۰,۸۷۰ | ۱۸.۸۷ % | -۷۱۰,۲۷۷ | -۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۱,۵۴۷ | ۵۲.۵۴ % | ۲۵,۶۸۱ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۴۳,۸۳۷ | ۳۹.۵۴ % | ۱۱,۴۸۲ | ۰.۲ % | ۵۱,۳۷۴ | ۰.۹۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5