اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱۲۳,۲۶۲	۲.۳ %	۱۵۳,۷۶۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۱,۴۹۶	۶۸.۴۴ %	۱۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱,۳۰۰,۱۲۹	۲۴.۳ %	۱۲,۰۵۲	۰.۲۳ %	۸۲,۹۶۱	۱.۵۵ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲۳,۲۶۲	۲.۳ %	۱۵۳,۷۶۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰,۶۰۷	۶۸.۴۵ %	۱۶,۰۰۰	۰.۳ %	۱,۲۹۰,۲۵۷	۲۴.۱۳ %	۲۱,۰۷۵	۰.۳۹ %	۸۲,۹۶۱	۱.۵۵ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۳,۲۶۲	۲.۳۱ %	۱۵۳,۷۶۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۹,۶۳۲	۶۸.۵۳ %	۱۵,۹۹۶	۰.۳ %	۱,۲۹۰,۲۵۷	۲۴.۱۶ %	۱۴,۵۶۳	۰.۲۷ %	۸۲,۹۶۱	۱.۵۵ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۲۳,۲۶۲	۲.۳۱ %	۱۵۳,۷۶۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸,۸۴۲	۶۸.۵۷ %	۱۶,۰۰۰	۰.۳ %	۱,۲۸۷,۰۴۲	۲۴.۱۲ %	۱۳,۷۰۳	۰.۲۶ %	۸۲,۹۶۱	۱.۵۵ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۲۱,۶۷۵	۲.۳ %	۱۵۴,۳۰۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۵۷۰	۶۹.۰۳ %	۲۳۰,۹۴۱	۴.۳۶ %	۱,۰۳۸,۰۳۷	۱۹.۵۹ %	۱۳,۰۱۵	۰.۲۵ %	۸۳,۰۱۳	۱.۵۷ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۱۶,۸۳۲	۲.۱۲ %	۱۴۶,۱۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰,۸۸۷	۶۶.۶۶ %	۴۴۵,۴۲۸	۸.۰۹ %	۱,۰۳۷,۷۳۱	۱۸.۸۴ %	۱۲,۳۲۹	۰.۲۲ %	۷۷,۸۶۷	۱.۴۱ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۱۶,۸۳۲	۲.۱۲ %	۱۴۶,۱۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۹۹۴	۶۶.۶۶ %	۴۴۵,۳۰۶	۸.۰۹ %	۱,۰۳۷,۷۳۱	۱۸.۸۵ %	۱۱,۶۴۳	۰.۲۱ %	۷۷,۸۶۷	۱.۴۱ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۱۶,۸۳۲	۲.۱۲ %	۱۴۶,۱۸۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۰۸۳	۶۶.۷۱ %	۴۴۰,۰۱۴	۸ %	۱,۰۳۸,۷۲۰	۱۸.۸۹ %	۱۰,۹۵۸	۰.۲ %	۷۷,۸۶۷	۱.۴۲ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۱۵,۱۱۶	۲.۲۶ %	۱۴۲,۴۰۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۴,۹۱۸	۶۴.۵۹ %	۴۲۵,۲۲۷	۸.۳۴ %	۱,۰۳۷,۸۵۰	۲۰.۳۵ %	۱۰,۲۷۴	۰.۲ %	۷۵,۳۷۴	۱.۴۸ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۱۵,۲۵۹	۲.۲۵ %	۱۴۰,۲۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵,۴۹۸	۶۴.۳۷ %	۴۴۶,۶۰۴	۸.۷۲ %	۱,۰۳۷,۹۷۸	۲۰.۲۷ %	۹,۵۹۱	۰.۱۹ %	۷۴,۷۴۷	۱.۴۶ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...507 »