اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۵۵,۷۵۳	۲.۶۱ %	۱۸۰,۴۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶,۸۰۰	۵۶.۱ %	۳۳,۱۶۸	۰.۵۶ %	۲,۱۱۸,۰۲۶	۳۵.۵ %	۲۷,۴۱۳	۰.۴۶ %	۱۰۴,۴۱۱	۱.۷۵ %
۸۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۵۴,۳۲۰	۲.۵۹ %	۱۷۷,۳۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۷,۷۸۹	۵۶.۲۹ %	۱۰۴,۸۷۷	۱.۷۶ %	۲,۰۱۹,۰۲۹	۳۳.۹۵ %	۴۰,۸۱۳	۰.۶۹ %	۱۰۲,۸۶۹	۱.۷۳ %
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۵۳,۸۶۹	۲.۶۱ %	۱۷۲,۷۴۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۷,۵۵۲	۵۶.۷۱ %	۶۱,۸۶۵	۱.۰۵ %	۲,۰۲۸,۶۸۱	۳۴.۳۷ %	۳۹,۴۷۱	۰.۶۷ %	۹۸,۹۲۶	۱.۶۸ %
۸۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۵۳,۸۶۹	۲.۶۱ %	۱۷۲,۷۴۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۶,۷۳۰	۵۶.۷۲ %	۶۱,۸۵۳	۱.۰۵ %	۲,۰۲۸,۶۸۱	۳۴.۳۸ %	۳۸,۱۳۱	۰.۶۵ %	۹۸,۹۲۶	۱.۶۸ %
۸۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۵۳,۸۶۹	۲.۶۱ %	۱۷۲,۷۴۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵,۹۱۰	۵۶.۸ %	۶۱,۸۴۸	۱.۰۵ %	۲,۰۲۰,۱۳۸	۳۴.۳ %	۳۶,۷۹۳	۰.۶۲ %	۹۸,۹۲۶	۱.۶۸ %
۸۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۵۷,۹۸۰	۲.۷۴ %	۱۷۰,۲۶۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۷,۱۱۴	۵۷.۹۷ %	۲۰۹,۷۱۵	۳.۶۳ %	۱,۷۶۸,۲۹۱	۳۰.۶۲ %	۲۲,۰۶۵	۰.۳۸ %	۹۸,۸۹۸	۱.۷۱ %
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۱۵۵,۷۰۷	۲.۷۱ %	۱۶۶,۱۹۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۹,۲۱۱	۵۸.۳۴ %	۱۷۳,۲۶۷	۳.۰۲ %	۱,۷۷۸,۰۶۳	۳۰.۹۷ %	۲۰,۹۰۴	۰.۳۶ %	۹۷,۵۱۲	۱.۷ %
۸۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴,۶۳۵	۵۸.۶۵ %	۱۳۲,۳۹۱	۲.۳۲ %	۱,۷۸۲,۳۹۵	۳۱.۲۶ %	۱۹,۷۴۵	۰.۳۵ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۱ %
۸۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳,۸۱۸	۵۸.۶۶ %	۱۳۲,۳۵۵	۲.۳۲ %	۱,۷۸۲,۳۹۵	۳۱.۲۷ %	۱۸,۵۸۸	۰.۳۳ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۱ %
۸۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۱,۷۳۱	۵۸.۶۶ %	۱۳۲,۳۱۹	۲.۳۲ %	۱,۷۸۲,۳۹۵	۳۱.۲۹ %	۱۷,۴۳۲	۰.۳۱ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۱ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...507 »