اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۸ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۵۴	۵۸.۶۵ %	۱۳۲,۲۸۲	۲.۳۲ %	۱,۷۷۱,۸۴۲	۳۱.۱۲ %	۲۶,۸۱۶	۰.۴۷ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۱ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۵۸,۳۷۸	۲.۷۹ %	۱۶۷,۲۲۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶,۸۰۲	۵۸.۶۹ %	۱۳۲,۳۵۶	۲.۳۳ %	۱,۷۶۷,۳۶۲	۳۱.۰۹ %	۲۵,۶۴۹	۰.۴۵ %	۹۷,۵۶۸	۱.۷۲ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱۶۱,۷۳۶	۲.۸۶ %	۱۶۶,۹۵۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴,۲۶۲	۵۹.۰۲ %	۹۶,۶۷۹	۱.۷۱ %	۱,۷۶۷,۳۹۶	۳۱.۲۸ %	۲۴,۴۸۳	۰.۴۳ %	۹۸,۲۵۹	۱.۷۴ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۶۰,۴۲۲	۲.۸۵ %	۱۶۰,۸۶۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷,۸۹۰	۵۹.۴ %	۷۱,۳۸۰	۱.۲۷ %	۱,۷۶۸,۸۱۹	۳۱.۴۸ %	۲۳,۶۱۷	۰.۴۲ %	۹۶,۵۹۷	۱.۷۲ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۶۱,۰۰۶	۲.۸۸ %	۱۵۷,۵۸۸	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۸,۵۲۸	۵۹.۷۹ %	۳۶,۴۲۶	۰.۶۵ %	۱,۷۶۷,۴۳۵	۳۱.۶۵ %	۲۷,۲۱۵	۰.۴۹ %	۹۵,۹۷۳	۱.۷۲ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱۵۳,۰۶۸	۲.۷۴ %	۱۵۵,۶۸۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷,۹۶۸	۵۹.۷۷ %	۵۰,۳۲۰	۰.۹ %	۱,۷۶۷,۵۲۶	۳۱.۶۵ %	۲۶,۰۴۷	۰.۴۷ %	۹۴,۴۲۳	۱.۶۹ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱۴۳,۵۵۷	۲.۵۹ %	۱۵۰,۱۸۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶,۷۳۳	۶۰.۱۶ %	۳۳,۵۱۰	۰.۶ %	۱,۷۶۷,۰۸۲	۳۱.۸۶ %	۲۴,۸۸۱	۰.۴۵ %	۹۰,۰۲۸	۱.۶۲ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۴۳,۵۵۷	۲.۵۹ %	۱۵۰,۱۸۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵,۹۲۳	۶۰.۱۷ %	۳۳,۵۰۱	۰.۶ %	۱,۷۶۷,۰۸۲	۳۱.۸۷ %	۲۳,۷۱۶	۰.۴۳ %	۹۰,۰۲۸	۱.۶۲ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۳,۵۵۷	۲.۵۹ %	۱۵۰,۱۸۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵,۱۱۴	۶۰.۱۸ %	۳۱,۷۹۳	۰.۵۷ %	۱,۷۶۸,۷۸۲	۳۱.۹۲ %	۲۲,۵۵۲	۰.۴۱ %	۹۰,۰۲۸	۱.۶۲ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...507 »