اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۱۶,۲۶۴	۲.۵۱ %	۱۲۲,۹۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۴,۹۰۳	۵۹.۶۸ %	۵۰۷,۲۹۶	۱۰.۹۵ %	۱,۰۳۸,۱۱۰	۲۲.۴۱ %	۱۰,۴۷۳	۰.۲۳ %	۷۲,۸۶۵	۱.۵۷ %
۹۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۱۵,۶۱۸	۲.۵ %	۱۱۷,۶۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۶۳۴	۵۹.۹۸ %	۵۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۸۹۱	۲۲.۴۸ %	۹,۷۷۷	۰.۲۱ %	۶۸,۱۵۰	۱.۴۷ %
۹۵۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۱۲,۵۰۸	۳.۰۷ %	۱۱۵,۲۶۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۸۱۸	۷۵.۸۹ %	۴۰,۸۵۲	۱.۱۱ %	۵۴۱,۱۴۵	۱۴.۷۶ %	۹,۴۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۶۹۵	۱.۷۶ %
۹۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۳۹۳	۵۹.۶۸ %	۱,۰۳۸,۴۰۷	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۹,۰۵۴	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۹۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹,۰۳۹	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۸,۱۲۳	۲۲.۳ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۶۹۳	۰.۱۹ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۹۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۶۸۶	۵۹.۶۹ %	۱,۰۳۷,۸۳۸	۲۲.۲۹ %	۵۴۱,۱۲۵	۱۱.۶۲ %	۸,۳۳۲	۰.۱۸ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۹۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۱۲,۵۰۵	۲.۴۲ %	۱۱۲,۷۷۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۳۳۲	۵۹.۷۴ %	۱,۰۳۴,۲۵۵	۲۲.۲۴ %	۵۴۱,۱۹۲	۱۱.۶۴ %	۷,۹۷۲	۰.۱۷ %	۶۳,۹۱۲	۱.۳۷ %
۹۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۱۱,۶۸۳	۲.۸۸ %	۱۱۲,۹۲۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱,۲۰۱	۴۵.۹۶ %	۱,۲۵۳,۶۳۷	۳۲.۳۵ %	۵۴۴,۰۳۵	۱۴.۰۴ %	۷,۶۱۳	۰.۲ %	۶۴,۳۱۹	۱.۶۶ %
۹۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۱۱,۷۳۹	۳.۰۷ %	۱۱۰,۱۴۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۵,۳۰۳	۴۲.۶۸ %	۱,۲۵۳,۲۹۳	۳۴.۳۹ %	۵۴۱,۷۵۵	۱۴.۸۷ %	۷,۲۵۴	۰.۲ %	۶۴,۵۶۷	۱.۷۷ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...507 »