صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۱,۸۳۷,۱۸۳ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۴,۷۰۶ | ۷۳.۶۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۸۴,۰۷۰ | ۸.۹۴ % | ۲۷۱,۹۴۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۱,۸۳۶,۴۲۲ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۰,۲۹۲ | ۷۲.۸۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۰۲,۸۳۴ | ۹.۸۳ % | ۲۷۸,۰۷۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۱,۸۳۶,۴۲۲ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۵,۰۶۸ | ۷۲.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۴۰,۵۹۱ | ۱۰.۸۳ % | ۲۸۱,۱۵۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۱,۸۳۶,۴۲۲ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۹,۸۳۶ | ۷۲.۰۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۴۰,۸۶۴ | ۱۰.۸۴ % | ۲۸۰,۲۷۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۱,۸۴۷,۷۹۶ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۷,۰۷۹ | ۷۴.۳۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۷۰,۲۶۵ | ۸.۵۶ % | ۲۷۹,۷۷۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۱,۸۴۶,۹۲۱ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۲,۳۸۰ | ۷۲.۷۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۴۸,۱۸۱ | ۱۰.۵۶ % | ۲۷۹,۰۲۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۱,۸۴۵,۱۷۱ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۳,۰۹۵ | ۷۵.۵۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۴۱,۹۴۱ | ۸.۰۴ % | ۲۷۹,۳۰۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۱,۸۴۴,۲۹۶ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۸,۲۹۶ | ۷۵.۵۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۴۱,۹۴۱ | ۸.۰۴ % | ۲۷۸,۵۶۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۱,۸۴۲,۵۴۷ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۴,۳۴۹ | ۷۵.۵۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۴۱,۹۴۱ | ۸.۰۵ % | ۲۷۷,۸۴۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۱,۸۴۱,۶۷۲ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۳,۳۳۱ | ۷۶.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۳۳,۶۰۴ | ۷.۶۹ % | ۲۷۵,۲۱۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5