صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۱,۸۶۳,۳۶۱ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۲,۵۴۴ | ۷۱.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۹۸,۱۸۳ | ۵.۳۹ % | ۲۷۹,۳۷۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۱,۸۶۲,۶۱۷ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۹,۱۳۵ | ۷۱.۴۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۴۹۸,۱۸۳ | ۵.۳۹ % | ۲۷۸,۹۶۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۱,۸۶۲,۰۰۶ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸,۷۰۱ | ۶۹.۸۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۸۵۶,۹۰۴ | ۸.۶۱ % | ۲۷۶,۶۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۱,۸۶۱,۲۱۵ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۵,۱۵۴ | ۶۹.۷۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۸۶۶,۸۴۸ | ۸.۷۱ % | ۲۷۶,۰۷۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۱,۸۶۰,۴۴۳ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱,۶۰۸ | ۶۹.۷۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۸۶۶,۸۴۸ | ۸.۷۱ % | ۲۷۵,۴۸۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۱,۸۵۹,۶۶۳ | ۱۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۸,۰۶۳ | ۶۹.۷۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۸۶۶,۸۴۸ | ۸.۷۲ % | ۲۷۴,۸۹۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۱,۸۵۸,۸۸۰ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۴,۵۲۰ | ۶۸.۴۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۶۱,۱۴۱ | ۱۰.۴۷ % | ۲۷۴,۳۰۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۱,۸۵۸,۱۰۳ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۰,۹۷۸ | ۶۸.۴۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۶۱,۱۴۱ | ۱۰.۴۸ % | ۲۷۳,۶۱۸ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۱,۸۵۷,۱۲۵ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۷,۴۳۶ | ۶۸.۴۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۶۱,۱۴۱ | ۱۰.۴۸ % | ۲۷۳,۱۲۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۱,۸۵۶,۳۳۷ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۳,۸۹۶ | ۶۶.۶۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۲۱,۵۹۳ | ۱۲.۷۳ % | ۲۸۰,۹۲۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5