صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۱,۸۴۵,۹۴۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۰,۰۹۶ | ۶۵.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۱۲,۶۴۲ | ۱۶.۶ % | ۲۶۹,۵۹۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۱,۸۴۵,۰۴۴ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۳,۰۳۴ | ۶۶.۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۳۴,۶۹۵ | ۱۴.۹۱ % | ۲۶۸,۶۱۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۱,۸۴۴,۸۵۰ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۹,۲۵۳ | ۶۶.۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۳۴,۶۹۵ | ۱۴.۹۲ % | ۲۶۶,۸۹۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۱,۸۴۳,۹۵۲ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۵,۴۷۲ | ۶۶.۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۳۴,۶۹۵ | ۱۴.۹۲ % | ۲۶۵,۸۵۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۱,۸۴۳,۰۶۵ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۱,۶۹۳ | ۶۵.۶۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۴۹,۲۱۵ | ۱۶.۴۷ % | ۲۶۴,۸۲۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۱,۸۴۱,۶۱۷ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۷,۹۱۵ | ۶۳.۹۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۱۹,۳۸۴ | ۹.۲۱ % | ۱,۴۱۹,۰۴۸ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۱,۸۴۱,۲۹۶ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷,۵۸۵ | ۷۳.۴۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۱۹,۴۴۶ | ۹.۲۲ % | ۲۶۳,۷۱۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۱,۸۴۰,۱۶۶ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۷,۳۱۴ | ۷۳.۶۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۹۵,۶۱۹ | ۹.۰۳ % | ۲۶۲,۹۷۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۱,۸۳۹,۰۲۱ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۳,۲۱۷ | ۷۳.۶۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۹۵,۶۱۹ | ۹.۰۳ % | ۲۶۲,۲۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۱,۸۳۷,۸۸۱ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۹,۱۲۳ | ۷۳.۶۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۹۳,۷۷۸ | ۹.۰۲ % | ۲۶۳,۰۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5