صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۲۴۵,۹۹۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۴,۸۸۴ | ۶۳.۶۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۳۵,۵۷۹ | ۲۸.۹۳ % | ۲۷۶,۱۸۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۲۴۵,۸۴۱ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۵۴۲ | ۶۳.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۳۵,۵۷۹ | ۲۸.۹۵ % | ۲۷۵,۱۹۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۲۴۵,۷۰۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۰,۲۰۲ | ۶۳.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۳۵,۵۷۹ | ۲۸.۹۶ % | ۲۷۴,۲۱۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۲۴۵,۵۵۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۷,۸۶۲ | ۶۳.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۰۷۷,۴۴۸ | ۲۹.۴ % | ۲۷۳,۲۳۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۲۴۵,۴۰۵ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۵,۵۲۳ | ۶۲.۵۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۵۶,۶۰۸ | ۳۰.۱۹ % | ۲۷۲,۲۳۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۲۴۵,۱۰۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۳,۱۸۵ | ۶۲.۲۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۳۸,۱۰۱ | ۲۵.۶۲ % | ۶۲۵,۶۵۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۲۴۴,۱۹۹ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۰,۸۴۸ | ۶۱.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۵۸۹,۶۸۳ | ۸.۱۸ % | ۱,۹۱۱,۹۹۹ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۲۴۳,۳۹۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸,۵۱۲ | ۶۰.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۷۲۸,۸۸۴ | ۹.۹۱ % | ۱,۹۲۴,۰۴۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۲۴۳,۳۹۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸,۵۱۲ | ۶۰.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۷۲۸,۸۸۴ | ۹.۹۱ % | ۱,۹۲۴,۰۴۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۵۹۱,۰۴۱ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۱۷۶ | ۵۹.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۹۲۸,۶۴۳ | ۱۲.۳ % | ۱,۵۶۹,۳۵۵ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5