صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۲۵۱,۲۰۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۱,۴۴۷ | ۶۹.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۳,۵۱۴ | ۲۱.۱۵ % | ۲۸۵,۵۹۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۲۵۱,۰۳۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۲۹۷ | ۶۹.۷۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۷۱,۱۱۵ | ۲۱.۲۴ % | ۲۸۴,۹۳۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۲۵۰,۸۴۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲,۰۸۸ | ۶۹.۷۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۷۴,۴۱۹ | ۲۱.۳ % | ۲۸۴,۲۶۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۲۵۰,۴۱۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۰,۲۴۳ | ۵۹.۳۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۰۵,۱۸۵ | ۳۱.۶۹ % | ۲۸۳,۶۰۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۲۵۰,۱۴۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۸,۳۹۹ | ۵۹.۲۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۲۰,۹۱۶ | ۳۱.۸۸ % | ۲۸۲,۷۶۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۲۴۹,۹۳۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۶,۵۵۵ | ۵۹.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۱۸,۸۲۷ | ۳۱.۸۶ % | ۲۸۳,۹۶۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۲۴۹,۷۵۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۴,۷۱۲ | ۵۹.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۹۱۸,۸۲۷ | ۳۱.۸۸ % | ۲۸۲,۹۹۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۲۴۹,۲۶۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۲,۸۶۹ | ۵۸.۱۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۲,۰۳۰,۵۶۶ | ۳۳.۱۴ % | ۲۸۲,۶۵۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۲۴۹,۰۲۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۱,۰۲۶ | ۵۶.۷۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۸۳,۸۱۲ | ۳۴.۷۸ % | ۲۸۱,۷۱۲ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۲۴۸,۷۶۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۹,۱۸۳ | ۵۶.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۲۵۹,۸۴۹ | ۳۵.۵۸ % | ۲۸۰,۷۱۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5