صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۲۵۲,۸۷۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۱,۶۹۷ | ۷۰.۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۳۱,۴۸۶ | ۲۰.۶۲ % | ۲۹۲,۲۰۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۲۵۲,۷۲۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹,۵۹۴ | ۷۰.۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۳۱,۴۸۶ | ۲۰.۶۳ % | ۲۹۱,۵۴۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۲۵۲,۵۵۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۷,۴۹۱ | ۷۰.۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۳۱,۴۸۶ | ۲۰.۶۴ % | ۲۹۰,۸۸۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۲۵۲,۴۰۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۵,۳۸۹ | ۷۰.۱۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۳۴,۱۴۳ | ۲۰.۶۹ % | ۲۹۰,۲۲۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۲۵۲,۲۲۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۳,۲۸۷ | ۷۰.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۳۸,۲۶۳ | ۲۰.۷۵ % | ۲۸۹,۵۷۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۲۵۲,۰۵۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۱,۱۸۵ | ۶۹.۹۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۴۹,۵۰۰ | ۲۰.۹۱ % | ۲۸۸,۹۱۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۲۵۱,۸۹۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۹,۰۸۴ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۹,۳۸۹ | ۲۱.۰۶ % | ۲۸۸,۲۴۷ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۲۵۱,۷۲۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۹۸۳ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۹,۳۹۴ | ۲۱.۰۷ % | ۲۸۷,۵۸۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۲۵۱,۵۵۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۸۸۳ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۹,۳۹۴ | ۲۱.۰۸ % | ۲۸۶,۹۱۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۲۵۱,۳۸۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲,۷۸۲ | ۶۹.۸۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۵۹,۳۹۴ | ۲۱.۰۹ % | ۲۸۶,۲۵۶ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5