صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۵۶,۶۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۱,۸۵۸ | ۶۶.۷۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۲,۲۹۸,۶۲۲ | ۲۶.۹۵ % | ۲۷۹,۰۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۲۵۶,۶۴۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۹,۱۲۹ | ۶۹.۵۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۹۵۲,۱۴۹ | ۲۳.۸۷ % | ۲۷۸,۱۶۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۲۵۶,۷۵۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۶,۴۰۰ | ۷۲.۰۷ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۵۵,۰۲۹ | ۲۰.۹۷ % | ۲۸۹,۶۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۲۵۴,۸۵۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۳,۶۷۲ | ۷۲.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۰۶,۲۵۶ | ۲۰.۵ % | ۲۸۸,۹۰۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۲۵۴,۷۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۸۰,۹۴۴ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۴۹,۲۶۸ | ۱۸.۸۸ % | ۲۸۸,۱۸۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۲۵۴,۶۷۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۸,۲۱۷ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۴۹,۲۶۸ | ۱۸.۸۹ % | ۲۸۷,۴۵۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۲۵۴,۷۸۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۵,۴۹۱ | ۷۳.۹۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۵۷,۵۸۸ | ۱۸.۹۹ % | ۲۸۶,۷۳۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۲۵۵,۱۶۹ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۲,۷۶۶ | ۷۳.۸۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۴۶۷,۵۶۹ | ۱۹.۱ % | ۲۸۶,۰۰۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۲۵۵,۱۴۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۰,۴۶۵ | ۶۳.۰۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۱۹۸,۱۵۷ | ۲۹.۶۶ % | ۲۸۵,۲۷۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5