صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۲,۰۵۵,۱۴۸ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۲,۸۲۸ | ۶۷.۴۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۳,۶۱۳ | ۲۱.۳۹ % | ۱۹,۳۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۲,۰۵۳,۳۹۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۶,۹۳۵ | ۶۵.۳۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۵۵۱,۵۵۷ | ۲۳.۷۸ % | ۱۷,۲۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۲,۰۵۲,۵۲۳ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۰,۱۵۹ | ۶۳.۹۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۸۱,۱۷۵ | ۲۵.۴۶ % | ۱۶,۰۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۲,۰۵۱,۶۴۹ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۳,۸۴۵ | ۶۳.۹۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۰۲,۶۵۰ | ۲۵.۰۷ % | ۹۲,۰۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۲,۰۴۹,۸۹۹ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۳,۶۷۲ | ۶۳.۹۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۰۲,۶۵۰ | ۲۵.۰۹ % | ۸۹,۵۰۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۲,۰۴۹,۰۲۴ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۷,۲۸۶ | ۶۲.۳۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۴۰۴,۸۹۶ | ۲۶.۹۸ % | ۸۶,۹۵۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۲,۰۴۷,۲۷۴ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۲,۲۶۸ | ۶۱.۳۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۰۸,۳۸۱ | ۲۷.۰۶ % | ۳۱۷,۹۹۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۲,۰۴۶,۳۹۹ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۴,۴۴۴ | ۶۰.۹۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۶۴۷,۷۷۳ | ۲۷.۵۵ % | ۳۱۵,۱۶۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۲,۰۴۴,۶۴۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۸,۹۵۸ | ۶۰.۴۵ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۰۲,۱۱۸ | ۲۸.۱۱ % | ۳۱۴,۷۰۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5