اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۴۴۱	۴۸.۱۲ %	۱,۷۲۴,۸۷۳	۳۱.۱۱ %	۷۰۶,۶۸۱	۱۲.۷۵ %	۱۵,۶۰۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۰۸۴	۴۸.۱۱ %	۱,۷۲۴,۴۰۰	۳۱.۱۲ %	۷۰۶,۶۸۱	۱۲.۷۵ %	۱۵,۲۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۲,۲۲۹	۴۸.۳۷ %	۱,۷۲۳,۹۲۸	۳۱.۰۹ %	۶۹۵,۰۰۹	۱۲.۵۳ %	۱۴,۸۷۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۵۲,۳۰۲	۴.۵۵ %	۱۷۶,۸۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۸۵۵	۴۸.۳۶ %	۱,۷۲۴,۱۳۲	۳۱.۱ %	۶۹۴,۳۳۳	۱۲.۵۳ %	۱۴,۵۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۴۶,۵۹۸	۴.۴۵ %	۱۷۱,۹۳۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۴۸۲	۴۸.۳۴ %	۱,۷۲۳,۶۵۹	۳۱.۰۹ %	۷۰۷,۵۳۷	۱۲.۷۶ %	۱۴,۱۵۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲۴۴,۹۳۰	۴.۴۳ %	۱۷۲,۰۰۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۱۰۸	۴۸.۴۶ %	۱,۷۲۳,۱۸۷	۳۱.۱۸ %	۶۹۴,۱۱۷	۱۲.۵۶ %	۱۳,۷۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲۴۸,۱۵۲	۴.۵۱ %	۱۶۰,۶۶۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۷۳۵	۴۸.۶۴ %	۱,۶۳۸,۷۳۸	۲۹.۷۸ %	۷۶۵,۴۸۴	۱۳.۹۱ %	۱۳,۴۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۲۴۰,۰۱۰	۴.۴ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۳۶۲	۴۹.۰۶ %	۱,۵۷۸,۳۰۵	۲۸.۹۴ %	۷۹۰,۷۱۰	۱۴.۵ %	۱۳,۰۴۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۲۴۰,۰۱۰	۴.۴ %	۱۵۶,۱۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۳,۹۶۳	۴۹.۰۵ %	۱,۵۷۷,۸۷۲	۲۸.۹۴ %	۷۹۰,۷۱۰	۱۴.۵ %	۱۲,۶۸۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۲۴۰,۰۱۰	۴.۴ %	۱۵۶,۵۱۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲,۵۶۲	۴۹.۰۳ %	۱,۴۲۷,۴۸۰	۲۶.۱۹ %	۹۴۲,۷۹۳	۱۷.۲۹ %	۱۲,۰۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...507 »