اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۹۵,۸۱۶	۳.۷۸ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۴۴۵	۵۱.۱۹ %	۱,۱۲۹,۴۳۲	۲۱.۸۲ %	۱,۰۶۹,۱۶۵	۲۰.۶۶ %	۱۵,۶۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۰۰,۱۵۹	۴.۰۶ %	۱۰۶,۸۳۲	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۰۶۶	۵۱.۷۲ %	۱,۱۲۹,۱۲۴	۲۲.۹۲ %	۹۲۰,۲۷۴	۱۸.۶۸ %	۲۲,۶۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۹۸,۷۰۷	۴.۰۴ %	۱۰۵,۶۳۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۶۶۵	۵۱.۷۲ %	۱,۱۲۸,۸۱۷	۲۲.۹۳ %	۹۲۱,۸۲۸	۱۸.۷۲ %	۲۲,۲۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۹۰,۵۸۴	۳.۸۸ %	۱۰۹,۸۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۵,۲۶۵	۵۱.۸ %	۱,۱۲۸,۵۰۹	۲۲.۹۷ %	۹۲۴,۹۲۹	۱۸.۸۲ %	۱۴,۵۴۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۹۸,۱۲۶	۴.۰۲ %	۱۱۱,۷۶۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳,۸۶۵	۵۱.۶۶ %	۱,۱۲۸,۲۰۲	۲۲.۹۱ %	۹۲۷,۸۸۰	۱۸.۸۴ %	۱۴,۱۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۲۰۸,۰۱۲	۴.۲۱ %	۱۱۷,۳۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۴۶۴	۵۱.۴۹ %	۱,۱۲۷,۸۹۴	۲۲.۸۴ %	۹۲۸,۵۸۹	۱۸.۸ %	۱۳,۸۱۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۲۰۸,۰۱۲	۴.۲۱ %	۱۱۷,۳۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۰۶۵	۵۱.۴۸ %	۱,۱۲۷,۵۸۷	۲۲.۸۴ %	۹۲۸,۵۸۹	۱۸.۸۱ %	۱۳,۴۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۸,۰۱۲	۴.۲۱ %	۱۱۷,۳۲۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۹۲۵	۵۵.۴۶ %	۱,۱۲۷,۲۷۹	۲۲.۸۴ %	۷۳۲,۶۷۱	۱۴.۸۵ %	۱۳,۰۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۲۱۵,۱۶۷	۴.۳۵ %	۱۱۹,۳۲۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۵۲۶	۵۵.۳۷ %	۱,۱۲۶,۹۷۲	۲۲.۸۱ %	۷۳۱,۱۶۷	۱۴.۸ %	۱۲,۷۲۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...507 »