اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۲۰۲,۰۶۴	۴.۰۲ %	۱۲۲,۳۱۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶,۷۱۰	۵۲.۸۹ %	۱,۳۴۷,۷۱۶	۲۶.۸۳ %	۶۸۱,۱۸۹	۱۳.۵۶ %	۱۲,۸۷۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵,۲۷۰	۵۳.۱۳ %	۱,۲۱۷,۳۸۵	۲۴.۳۶ %	۸۰۳,۴۳۱	۱۶.۰۸ %	۱۲,۵۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۸۳۱	۵۳.۱۲ %	۱,۲۱۷,۰۵۵	۲۴.۳۶ %	۸۰۳,۴۳۱	۱۶.۰۸ %	۱۲,۱۶۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۹۲,۷۸۱	۳.۸۶ %	۱۱۶,۶۰۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۳۹۲	۵۳.۰۷ %	۱,۲۱۶,۷۲۴	۲۴.۳۴ %	۸۰۷,۸۳۷	۱۶.۱۶ %	۱۱,۸۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۸۵,۵۲۴	۳.۸۱ %	۱۱۸,۱۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۹۵۴	۵۴.۴۳ %	۱,۲۱۶,۳۹۳	۲۴.۹۷ %	۶۹۳,۰۰۰	۱۴.۲۳ %	۶,۴۲۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۵ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶,۶۶۸	۵۴.۴۳ %	۱,۲۳۱,۰۷۹	۲۵.۲۲ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۷ %	۶,۰۷۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۵ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۵,۲۲۳	۵۴.۴۲ %	۱,۲۳۰,۷۴۴	۲۵.۲۲ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۷ %	۵,۷۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۹۲,۹۴۵	۳.۹۶ %	۱۲۲,۴۱۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۷۷۸	۵۴.۴۱ %	۱,۲۳۰,۴۰۹	۲۵.۲۳ %	۶۷۲,۰۹۲	۱۳.۷۸ %	۵,۳۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲,۳۳۳	۵۳.۵ %	۱,۲۸۰,۰۸۸	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳ %	۵,۰۱۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۹۵,۸۱۶	۳.۹۵ %	۱۱۵,۸۰۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۸۸۹	۵۳.۴۹ %	۱,۲۷۹,۷۳۹	۲۵.۸۲ %	۷۰۹,۰۰۸	۱۴.۳۱ %	۴,۶۵۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...507 »