اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۱۳۳,۴۵۵	۱۵.۱۵ %	۲۲۴,۴۹۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۸,۰۸۲	۴۲.۷۵ %	۲,۱۹۰,۸۸۹	۲۹.۲۸ %	۶۴۸,۷۴۹	۸.۶۷ %	۸۵,۶۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۱۵۳,۵۵۷	۱۵.۵۷ %	۲۳۳,۵۶۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶,۴۷۰	۴۳.۱۵ %	۲,۱۹۰,۲۸۷	۲۹.۵۷ %	۵۸۲,۳۷۵	۷.۸۶ %	۵۱,۵۸۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۱۴۹,۳۵۶	۱۷.۱۲ %	۲۳۸,۱۴۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۴,۸۵۹	۴۷.۵۸ %	۱,۵۳۹,۸۶۴	۲۲.۹۳ %	۵۴۱,۶۱۲	۸.۰۷ %	۵۱,۳۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۱۴۰,۱۹۳	۱۷.۲ %	۲۳۳,۴۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳,۲۴۸	۴۸.۱۸ %	۱,۵۳۹,۴۴۰	۲۳.۲۳ %	۴۶۳,۰۸۱	۶.۹۹ %	۵۸,۴۲۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۱۳۹,۶۳۲	۱۷.۲ %	۲۳۳,۴۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۶۳۸	۴۸.۱۸ %	۱,۵۳۹,۰۱۷	۲۳.۲۳ %	۴۶۳,۰۰۸	۶.۹۹ %	۵۸,۱۶۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۱۳۸,۸۳۳	۱۷.۱۹ %	۲۳۳,۳۶۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰,۰۲۹	۴۸.۱۶ %	۱,۵۳۸,۵۹۳	۲۳.۲۳ %	۴۶۴,۹۰۶	۷.۰۲ %	۵۷,۹۰۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۱۳۶,۰۶۰	۱۷ %	۲۲۸,۶۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۸,۴۲۰	۴۷.۷۱ %	۱,۶۱۷,۶۱۲	۲۴.۲۱ %	۴۴۴,۴۰۰	۶.۶۵ %	۶۷,۳۴۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۲۰۰,۶۲۷	۱۶.۶۹ %	۲۳۲,۶۲۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۸۱۱	۴۴.۳۱ %	۲,۰۸۳,۴۴۷	۲۸.۹۷ %	۴۷۸,۱۸۸	۶.۶۵ %	۱۰,۲۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۱۹۸,۸۵۳	۱۷.۸۸ %	۲۲۶,۸۱۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱,۷۲۸	۴۰.۳ %	۲,۰۸۲,۸۷۴	۳۱.۰۷ %	۴۸۳,۷۷۴	۷.۲۲ %	۱۰,۰۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...507 »