صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱,۰۹۱,۱۶۴ | ۱۳.۶۲ % | -۶۳۷,۷۵۵ | -۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۲,۹۷۷ | ۸۶.۴۴ % | ۸۲,۰۳۴ | ۱.۰۲ % | ۴۹۷,۵۶۱ | ۶.۲۱ % | ۵۲,۷۶۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱,۰۸۰,۴۸۰ | ۱۳.۵ % | -۶۴۰,۴۸۶ | -۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۲,۷۳۹ | ۸۶.۴۷ % | ۸۲,۰۱۲ | ۱.۰۲ % | ۵۰۸,۷۵۰ | ۶.۳۵ % | ۵۲,۴۹۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱,۰۸۹,۷۴۹ | ۱۳.۵۹ % | ۱۶۲,۸۶۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۹,۴۶۱ | ۷۶.۱۸ % | ۸۱,۹۸۹ | ۱.۰۲ % | ۵۲۳,۰۱۵ | ۶.۵۲ % | ۵۲,۲۷۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۱,۱۰۰,۶۳۱ | ۱۳.۷۴ % | ۱۶۷,۱۲۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۴,۵۵۵ | ۷۶.۱ % | ۸۱,۹۶۷ | ۱.۰۲ % | ۵۱۱,۸۴۰ | ۶.۳۹ % | ۵۲,۰۷۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۱,۱۰۳,۹۱۱ | ۱۳.۷۱ % | ۱۶۷,۰۱۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۱,۵۳۲ | ۷۵.۶۵ % | ۸۱,۹۴۴ | ۱.۰۲ % | ۴۸۱,۴۳۴ | ۵.۹۸ % | ۱۲۶,۳۳۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۱,۱۰۳,۳۴۴ | ۱۳.۷۱ % | ۱۶۷,۰۱۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۹,۴۲۰ | ۷۵.۶۵ % | ۸۱,۹۲۱ | ۱.۰۲ % | ۴۸۱,۴۳۴ | ۵.۹۸ % | ۱۲۶,۰۹۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱,۱۰۲,۷۷۸ | ۱۳.۶۹ % | ۱۶۷,۰۱۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۷,۷۹۶ | ۷۵.۵۶ % | ۸۱,۸۹۹ | ۱.۰۲ % | ۴۹۱,۶۷۳ | ۶.۱ % | ۱۲۵,۸۵۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱,۱۱۲,۴۵۶ | ۱۳.۷۷ % | ۱۷۰,۴۴۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۳,۴۱۴ | ۷۶.۰۷ % | ۸۱,۸۷۶ | ۱.۰۱ % | ۴۸۳,۹۲۱ | ۵.۹۹ % | ۸۴,۳۶۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱,۱۱۸,۷۷۸ | ۱۳.۸۸ % | ۱۷۶,۳۰۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۰,۴۳۹ | ۷۶.۱۷ % | ۸۲,۴۲۲ | ۱.۰۲ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۵.۹۱ % | ۶۷,۰۸۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5