صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱,۱۰۶,۰۶۲ | ۱۴.۹۷ % | -۶۸۹,۹۸۶ | -۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۳,۷۲۸ | ۸۶.۹۶ % | ۹۹,۲۸۱ | ۱.۳۴ % | ۴۴۰,۶۴۸ | ۵.۹۷ % | ۷,۲۹۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱,۰۹۷,۸۸۷ | ۱۴.۸۷ % | -۶۹۳,۹۴۰ | -۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۱,۳۱۳ | ۸۶.۹۵ % | ۱۰۹,۲۶۸ | ۱.۴۸ % | ۴۴۳,۱۱۹ | ۶ % | ۷,۰۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱,۰۹۷,۳۰۶ | ۱۴.۸۶ % | -۶۹۳,۳۸۲ | -۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹,۱۵۶ | ۸۶.۹۵ % | ۱۰۹,۲۳۸ | ۱.۴۸ % | ۴۴۳,۱۱۹ | ۶ % | ۶,۸۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱,۰۹۶,۷۱۹ | ۱۴.۸۴ % | -۶۹۲,۸۱۹ | -۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۶,۹۹۵ | ۸۶.۸۳ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۱.۶۱ % | ۴۴۳,۶۸۳ | ۶ % | ۶,۵۹۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱,۰۹۱,۱۴۴ | ۱۴.۷۶ % | -۶۹۳,۲۰۴ | -۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹,۴۰۱ | ۸۶.۸۶ % | ۱۲۵,۱۸۶ | ۱.۶۹ % | ۴۴۱,۵۵۷ | ۵.۹۷ % | ۶,۳۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱,۰۸۸,۲۸۲ | ۱۴.۷۱ % | -۶۸۷,۷۶۵ | -۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۳,۸۷۶ | ۸۶.۶۹ % | ۱۳۷,۰۶۵ | ۱.۸۵ % | ۴۴۰,۹۲۵ | ۵.۹۶ % | ۶,۰۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱,۱۰۳,۹۷۰ | ۱۴.۹۱ % | -۶۸۳,۵۴۷ | -۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۱۵۷ | ۸۶.۳۲ % | ۱۳۷,۰۲۷ | ۱.۸۵ % | ۴۴۹,۸۹۰ | ۶.۰۸ % | ۵,۸۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱,۱۱۰,۵۲۵ | ۱۴.۹۷ % | -۶۸۰,۳۸۶ | -۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۷,۶۷۷ | ۸۵.۹۸ % | ۵۷,۰۱۱ | ۰.۷۷ % | ۴۴۶,۹۹۳ | ۶.۰۳ % | ۱۰۵,۶۱۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱,۱۰۳,۷۵۷ | ۱۴.۸۸ % | -۶۸۰,۰۵۴ | -۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۰,۵۵۴ | ۸۷.۳۹ % | ۵۶,۹۹۶ | ۰.۷۷ % | ۴۴۸,۹۹۳ | ۶.۰۵ % | ۵,۳۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱,۱۰۳,۱۷۱ | ۱۴.۸۸ % | -۶۷۹,۴۹۱ | -۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۸,۳۹۶ | ۸۷.۳۹ % | ۵۶,۹۸۰ | ۰.۷۷ % | ۴۴۸,۹۹۳ | ۶.۰۶ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5