صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۱,۸۴۲,۵۴۷ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۴,۳۴۹ | ۷۵.۵۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۴۱,۹۴۱ | ۸.۰۵ % | ۲۷۷,۸۴۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۱,۸۴۱,۶۷۲ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۳,۳۳۱ | ۷۶.۵۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۳۳,۶۰۴ | ۷.۶۹ % | ۲۷۵,۲۱۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۲,۰۹۱,۸۹۴ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۹,۰۴۱ | ۷۵.۳۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۳۸,۴۱۶ | ۹.۰۸ % | ۲۲,۵۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۲,۰۹۱,۰۱۹ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۷,۲۸۵ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۱۲,۷۳۹ | ۷.۲۵ % | ۸۴,۰۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۲,۰۸۹,۲۶۹ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۳,۸۰۴ | ۷۶.۳۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۲۶۳,۵۶۱ | ۸.۸ % | ۳۲,۷۴۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۲,۰۸۸,۳۹۴ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۸,۱۹۳ | ۷۵.۶۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۹۸,۴۴۸ | ۹.۶۶ % | ۳۲,۱۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۲,۰۸۷,۵۲۰ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۲,۶۶۸ | ۷۵.۶۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۹۸,۴۴۸ | ۹.۶۶ % | ۳۱,۳۲۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۲,۰۸۵,۷۷۰ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷,۹۷۱ | ۷۵.۶۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۳۹۸,۴۴۸ | ۹.۶۷ % | ۳۰,۵۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۲,۰۸۴,۸۹۵ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۲,۳۸۸ | ۷۵.۱۱ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۵۰۹,۲۵۵ | ۱۰.۳۶ % | ۲۹,۷۶۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5