اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۲,۰۵۷,۷۷۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۴,۲۳۸	۶۹.۰۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۳,۵۲۳,۰۱۴	۱۹.۴۲ %	۲۳,۷۸۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۲,۰۵۶,۰۲۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۸,۶۶۰	۶۹.۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۲ %	۳,۵۲۳,۰۱۴	۱۹.۴۳ %	۲۱,۹۷۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۲,۰۵۵,۱۴۸	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۲,۸۲۸	۶۷.۴۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۳,۹۷۳,۶۱۳	۲۱.۳۹ %	۱۹,۳۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۲,۰۵۳,۳۹۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۶,۹۳۵	۶۵.۳۹ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۴,۵۵۱,۵۵۷	۲۳.۷۸ %	۱۷,۲۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۲,۰۵۲,۵۲۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۰,۱۵۹	۶۳.۹۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۴,۹۸۱,۱۷۵	۲۵.۴۶ %	۱۶,۰۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۲,۰۵۱,۶۴۹	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۳,۸۴۵	۶۳.۹۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۴,۹۰۲,۶۵۰	۲۵.۰۷ %	۹۲,۰۵۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۲,۰۴۹,۸۹۹	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۳,۶۷۲	۶۳.۹۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۴,۹۰۲,۶۵۰	۲۵.۰۹ %	۸۹,۵۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۲,۰۴۹,۰۲۴	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۷,۲۸۶	۶۲.۳۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۵,۴۰۴,۸۹۶	۲۶.۹۸ %	۸۶,۹۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۸	۲,۰۴۷,۲۷۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۲,۲۶۸	۶۱.۳۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۱ %	۵,۵۰۸,۳۸۱	۲۷.۰۶ %	۳۱۷,۹۹۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...505 »