اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۱۲۵	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۴۳۶	۶۸.۴۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱۰.۴۸ %	۲۷۳,۱۲۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۳۳۷	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۸۹۶	۶۶.۶۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۲۱,۵۹۳	۱۲.۷۳ %	۲۸۰,۹۲۰	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۰۳۴	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰,۳۵۸	۶۵.۲۵ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۵۴۹,۶۲۶	۱۴.۶۱ %	۲۸۰,۰۹۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۳۳۰	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶,۸۲۰	۶۴.۱۶ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۷۳۰,۰۸۱	۱۶.۰۵ %	۲۷۹,۱۶۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۶۹۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۶,۶۰۵	۶۸.۸۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۲۷۴,۲۹۳	۱۱.۶۷ %	۲۷۵,۳۱۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۹۴۰	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۲,۸۱۴	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۷,۶۲۰	۱۲.۲۶ %	۲۷۴,۵۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۳۸۳	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۹,۰۲۵	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۶,۹۳۳	۱۲.۲۶ %	۲۷۴,۱۷۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۶۴۵	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۵,۲۳۷	۶۸.۳۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۳۴۶,۹۳۳	۱۲.۲۷ %	۲۷۳,۳۱۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۹۱۷	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۱,۴۵۰	۶۷.۷۷ %	۲,۷۷۸	۰.۰۳ %	۱,۴۴۴,۳۵۲	۱۳.۰۵ %	۲۷۲,۴۶۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...505 »