صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۲۴۳,۳۹۷ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸,۵۱۲ | ۶۰.۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۷۲۸,۸۸۴ | ۹.۹۱ % | ۱,۹۲۴,۰۴۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۵۹۱,۰۴۱ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۶,۱۷۶ | ۵۹.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۹۲۸,۶۴۳ | ۱۲.۳ % | ۱,۵۶۹,۳۵۵ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۵۹۰,۳۵۴ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۳,۸۴۳ | ۵۹.۰۴ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۹۲۸,۶۴۳ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۵۶۸,۷۹۰ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۵۸۹,۶۷۶ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۱,۵۱۱ | ۵۹.۰۳ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۹۲۸,۶۴۳ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۵۶۸,۲۲۶ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۱,۸۷۳,۲۴۸ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۹,۱۸۰ | ۵۷.۸۹ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۷۶,۹۱۴ | ۱۴.۰۱ % | ۲۸۳,۳۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۱,۸۷۲,۴۵۵ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶,۸۵۰ | ۵۷.۲۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۶,۸۳۹ | ۱۵.۰۱ % | ۲۸۲,۶۷۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۱,۸۷۱,۷۳۲ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۴,۵۲۰ | ۵۶.۱۲ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۱۹,۲۱۵ | ۱۶.۶۶ % | ۲۸۱,۹۳۵ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۱,۸۷۱,۰۱۶ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۲,۱۹۲ | ۵۵.۷۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۶۸,۹۷۹ | ۱۷.۱۹ % | ۲۸۱,۱۱۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۱,۸۷۰,۲۹۴ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۹,۸۶۴ | ۵۵.۷۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۶۷,۹۴۸ | ۱۷.۱۸ % | ۲۸۱,۳۰۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۱,۸۶۹,۵۷۲ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۷,۵۳۷ | ۵۵.۷۶ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۶۷,۹۴۸ | ۱۷.۱۹ % | ۲۸۰,۴۶۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5