اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲۴۹,۰۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۱,۰۲۶	۵۶.۷۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۱۸۳,۸۱۲	۳۴.۷۸ %	۲۸۱,۷۱۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۴۸,۷۶۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹,۱۸۳	۵۶.۰۴ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۲۵۹,۸۴۹	۳۵.۵۸ %	۲۸۰,۷۱۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۲۴۸,۴۹۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۳۴۱	۵۵.۲۳ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۵۲,۴۴۴	۳۶.۵۲ %	۲۷۹,۶۹۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۲۴۸,۲۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۵,۴۹۹	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹ %	۲۷۸,۶۳۶	۴.۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۴۷,۹۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳,۶۵۷	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹۱ %	۲۷۷,۵۶۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۴۷,۶۴۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۵۱,۸۱۷	۵۴.۹۲ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۸۸,۴۲۲	۳۶.۹۳ %	۲۷۶,۴۹۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۴۷,۲۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹,۹۷۷	۵۴.۸۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۳۹۲,۵۰۱	۳۶.۹۹ %	۲۷۵,۵۲۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸,۱۳۷	۵۳.۹۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۴۹۰,۸۹۶	۳۷.۸۴ %	۲۹۳,۲۹۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۸,۱۳۷	۵۳.۹۱ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۲,۴۹۰,۸۹۶	۳۷.۸۴ %	۲۹۳,۲۹۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۴۶,۹۸۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۶,۲۹۸	۵۳.۸ %	۲,۷۷۸	۰.۰۴ %	۱,۵۲۰,۲۰۳	۲۳.۰۶ %	۱,۲۷۵,۳۲۲	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...505 »