صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۶۳,۹۴۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۶,۷۲۴ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۰۱۹ | ۱۲.۲۷ % | ۱۱۶,۷۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۶۴,۱۶۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۳,۰۱۰ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۰۷۷ | ۱۲.۱۲ % | ۱۱۶,۲۷۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۶۴,۷۱۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۸,۹۳۹ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۵۲۱ | ۱۱.۶۱ % | ۱۱۵,۸۵۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۶۴,۷۱۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۵,۴۲۴ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۵۲۱ | ۱۱.۶۲ % | ۱۱۵,۴۳۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۳۶۴,۷۱۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۱,۹۴۶ | ۸۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۳۵۳ | ۱۱.۸۱ % | ۱۱۵,۰۱۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۶۴,۷۱۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۸,۴۵۷ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۹۰۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۱۴,۵۹۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۶۴,۶۷۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۴,۹۳۳ | ۸۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۵۱ | ۸.۶۹ % | ۴۱۳,۵۱۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۶۶۲,۹۴۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۲,۹۹۸ | ۸۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۵۶۰ | ۹.۰۸ % | ۱۱۳,۸۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۶۶۳,۰۶۲ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۴,۲۴۳ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۸۹۶ | ۸.۹۷ % | ۱۱۳,۴۶۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۶۶۵,۵۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۳,۰۹۲ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۹۷ | ۸.۱۸ % | ۱۱۱,۱۶۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5