صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۶۸,۸۴۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۶,۴۱۵ | ۷۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۴۹۷ | ۱۴.۳۵ % | ۱۲۳,۸۲۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۳۶۸,۶۸۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۲,۹۲۱ | ۷۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۸۸۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۲۳,۳۳۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۶۸,۷۸۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۹,۱۸۰ | ۷۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۵۶۴ | ۱۴.۷۸ % | ۱۲۲,۸۳۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۶۸,۰۳۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۶,۳۵۲ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۶۱۹ | ۱۵.۰۵ % | ۱۲۲,۳۳۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۳۷۰,۳۰۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۰,۳۵۳ | ۷۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۴۲۲ | ۱۴.۸ % | ۱۲۱,۸۳۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۳۷۰,۳۴۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۶,۶۵۱ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۳۱۵ | ۱۴.۲۸ % | ۱۲۱,۳۹۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۳۷۰,۲۴۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۳,۰۹۹ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۳۱۵ | ۱۴.۲۹ % | ۱۲۰,۹۰۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۳۷۰,۰۸۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۹,۵۹۲ | ۷۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۳۱۵ | ۱۴.۳ % | ۱۲۰,۴۱۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۳۶۹,۹۸۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۶,۷۴۱ | ۷۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۰۰۸ | ۱۴.۴۷ % | ۱۱۹,۹۳۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۳۷۰,۷۱۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۲,۴۸۹ | ۷۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۷۹۲ | ۱۴.۸۳ % | ۱۱۹,۴۴۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5