اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۳۷۳,۴۰۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷,۰۵۵	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۴۸,۸۷۹	۸.۷۷ %	۶۹,۵۹۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۳۷۳,۴۰۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳,۲۰۸	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۴۸,۸۷۹	۸.۷۷ %	۶۹,۲۳۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۳۷۳,۴۰۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۹,۳۷۹	۸۵.۹ %	۰	۰ %	۷۶۲,۵۴۲	۸.۹۲ %	۶۸,۸۷۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳۷۳,۴۸۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۵,۴۹۳	۸۵.۷۱ %	۰	۰ %	۷۸۰,۶۱۵	۹.۱۲ %	۶۸,۵۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳۷۳,۲۰۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۱,۹۹۴	۸۵.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹۰,۳۶۶	۹.۲۳ %	۶۸,۱۴۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۷۱,۶۲۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۹,۷۶۵	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۹۲۲	۹.۵۱ %	۶۷,۷۷۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۳۷۱,۴۶۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۱۰	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۷۹۹,۷۰۹	۹.۳۴ %	۶۷,۴۰۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۷۱,۴۱۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۲,۳۲۳	۸۵.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۴۳	۸.۹۳ %	۶۷,۰۴۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۷۱,۴۱۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸,۴۷۲	۸۵.۹۲ %	۰	۰ %	۷۶۱,۳۴۳	۸.۹۴ %	۶۶,۶۸۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۷۱,۴۱۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴,۶۷۲	۸۵.۵ %	۰	۰ %	۸۰۲,۷۳۱	۹.۳۸ %	۶۶,۳۲۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...505 »