صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۶۶۵,۵۹۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۹,۴۷۷ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۹۷ | ۸.۱۸ % | ۱۱۰,۸۱۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۶۶۵,۵۹۶ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۰,۴۴۶ | ۸۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۹۹۵ | ۸.۰۳ % | ۱۰۹,۸۳۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۶۶۵,۵۵۷ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۹,۸۲۶ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۳۰۷ | ۸.۳۱ % | ۱۰۸,۲۷۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۶۶۳,۳۳۹ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۰,۷۹۶ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۵۵۰ | ۸.۸۹ % | ۱۰۶,۸۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۶۶۱,۹۹۲ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۰,۳۵۵ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۲۰۱ | ۷.۴ % | ۱۵۱,۱۸۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۶۶۱,۸۷۳ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۴,۲۳۸ | ۸۴.۱۲ % | ۵۰,۳۶۴ | ۰.۴۶ % | ۸۸۳,۷۰۱ | ۸.۰۵ % | ۱۴۷,۱۸۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۶۶۱,۱۹۸ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۱,۱۴۳ | ۸۴.۷۹ % | ۵۰,۳۴۵ | ۰.۴۷ % | ۷۶۱,۷۴۰ | ۷.۱۵ % | ۱۴۶,۵۱۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۶۶۱,۱۹۸ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۶,۵۲۲ | ۸۴.۷۹ % | ۵۰,۳۲۶ | ۰.۴۷ % | ۷۶۱,۷۴۰ | ۷.۱۶ % | ۱۴۶,۱۶۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۶۶۱,۱۹۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۵,۵۵۹ | ۸۲.۲۴ % | ۱۵۰,۹۲۰ | ۱.۳۷ % | ۹۹۵,۸۰۲ | ۹.۰۵ % | ۱۴۵,۸۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۶۶۲,۸۲۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹,۹۰۵ | ۷۷.۵۹ % | ۹۱۰,۲۰۶ | ۷.۷۷ % | ۸۵۶,۶۵۶ | ۷.۳۱ % | ۱۹۵,۲۱۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5