ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۴,۲۳۸	۶.۹۸ %	۲,۴۶۸	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۱ %	۵۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۹,۵۶۲	۱۵.۷۶ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۴,۲۳۶	۶.۹۸ %	۲,۴۶۷	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۳ %	۵۱۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۹,۴۰۰	۱۵.۵ %	۴۸۲	۰.۷۹ %	۴,۲۳۴	۶.۹۸ %	۲,۴۶۶	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۹,۳۸۳	۱۵.۴۸ %	۴۷۹	۰.۷۹ %	۴,۲۳۲	۶.۹۸ %	۲,۴۶۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۵۸ %	۴۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۹,۴۰۸	۱۵.۵۲ %	۴۹۶	۰.۸۲ %	۴,۲۲۹	۶.۹۸ %	۲,۴۶۳	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶ %	۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۹,۴۰۳	۱۵.۵۲ %	۴۹۷	۰.۸۲ %	۴,۲۲۷	۶.۹۸ %	۲,۴۶۲	۴.۰۶ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۶۲ %	۴۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۴,۲۲۵	۶.۹۷ %	۲,۴۶۱	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۶ %	۴۳۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۱ %	۴,۲۲۲	۶.۹۷ %	۲,۴۵۹	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۶۹ %	۴۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۹,۳۰۸	۱۵.۳۶ %	۴۹۳	۰.۸۲ %	۴,۲۲۰	۶.۹۷ %	۲,۴۵۸	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۱ %	۴۰۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۹,۲۶۹	۱۵.۳۱ %	۵۰۶	۰.۸۳ %	۴,۲۱۸	۶.۹۷ %	۲,۴۵۷	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۰	۷۱.۷۳ %	۳۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...501 »