ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۲,۰۳۸	۱۸.۵۶ %	۲,۵۶۹	۳.۹۶ %	۴,۲۶۱	۶.۵۷ %	۲,۴۸۱	۳.۸۳ %	۴۳,۵۸۰	۶۷.۱۹ %	۶۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۱,۷۲۵	۱۸.۴۴ %	۱,۷۱۹	۲.۷۱ %	۴,۲۵۹	۶.۷ %	۲,۴۸۰	۳.۹ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۲۷ %	۶۶۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۱,۰۷۰	۱۷.۵۵ %	۱,۷۱۷	۲.۷۳ %	۴,۲۵۷	۶.۷۵ %	۲,۴۷۹	۳.۹۳ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۱ %	۶۵۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۱,۰۷۰	۱۷.۵۶ %	۱,۷۱۷	۲.۷۲ %	۴,۲۵۵	۶.۷۵ %	۲,۴۷۷	۳.۹۳ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۳ %	۶۳۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۱,۰۷۰	۱۷.۵۶ %	۱,۷۱۷	۲.۷۳ %	۴,۲۵۲	۶.۷۵ %	۲,۴۷۶	۳.۹۳ %	۴۳,۴۰۰	۶۸.۸۵ %	۶۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۰,۹۹۷	۱۷.۵۴ %	۱,۴۲۹	۲.۲۸ %	۴,۲۵۰	۶.۷۸ %	۲,۴۷۵	۳.۹۵ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۲۱ %	۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۰,۹۴۱	۱۷.۴۵ %	۱,۴۳۴	۲.۲۹ %	۴,۲۴۸	۶.۷۸ %	۲,۴۷۴	۳.۹۵ %	۴۳,۴۰۰	۶۹.۲۳ %	۵۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۹,۷۶۷	۱۶.۰۸ %	۵۱۹	۰.۸۵ %	۴,۲۴۵	۶.۹۹ %	۲,۴۷۲	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۴۴ %	۵۷۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۹,۷۶۷	۱۶.۰۸ %	۵۱۹	۰.۸۶ %	۴,۲۴۳	۶.۹۹ %	۲,۴۷۱	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۴۷ %	۵۶۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۹,۵۶۲	۱۵.۷۵ %	۴۹۹	۰.۸۲ %	۴,۲۴۱	۶.۹۹ %	۲,۴۷۰	۴.۰۷ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۴۹ %	۵۴۵	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...501 »