ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۱۰,۴۰۵	۱۶.۶۹ %	۶۱	۰.۰۹ %	۷,۱۸۴	۱۱.۵۲ %	۲,۴۵۴	۳.۹۴ %	۴۳,۴۴۰	۶۹.۶۶ %	۴۶۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۹,۵۸۳	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۱۱.۶۳ %	۲,۴۹۳	۴.۰۴ %	۴۳,۴۰۰	۷۰.۲۷ %	۴۴۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۸,۰۱۷	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۰۴۴	۶.۷ %	۲,۴۹۱	۴.۱۳ %	۴۳,۴۰۰	۷۱.۸۷ %	۳,۵۴۴	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۸,۲۷۴	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۱.۷۲ %	۲,۴۸۹	۴.۱۲ %	۴۳,۴۷۶	۷۲.۰۲ %	۶,۴۶۴	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۱۵,۵۹۵	۲۴.۰۱ %	۲,۷۰۸	۴.۱۷ %	۱,۰۳۵	۱.۵۹ %	۲,۴۸۸	۳.۸۳ %	۴۳,۴۷۶	۶۶.۹۳ %	۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۵,۵۴۹	۲۳.۹۴ %	۲,۷۷۵	۴.۲۸ %	۱,۰۳۴	۱.۵۹ %	۲,۴۸۶	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۴	۶۶.۸۴ %	۴۶۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۵,۵۴۹	۲۳.۹۵ %	۲,۷۷۵	۴.۲۸ %	۱,۰۳۳	۱.۵۹ %	۲,۴۸۵	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۴	۶۶.۸۵ %	۴۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۵,۵۴۹	۲۳.۹۶ %	۲,۷۷۵	۴.۲۷ %	۱,۰۳۳	۱.۵۹ %	۲,۴۸۴	۳.۸۳ %	۴۳,۴۰۴	۶۶.۸۷ %	۴۲۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۳,۷۹۸	۲۱.۷۳ %	۲,۷۸۴	۴.۳۹ %	۱,۰۳۲	۱.۶۳ %	۲,۴۸۲	۳.۹۱ %	۴۳,۸۸۰	۶۹.۱۱ %	۲۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳,۰۶۳	۱۹.۸۲ %	۲,۵۸۴	۳.۹۲ %	۴,۲۶۴	۶.۴۷ %	۲,۴۸۳	۳.۷۷ %	۴۳,۵۸۰	۶۶.۱۲ %	۶۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...501 »