اندوخته ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	اندوخته ملت	1404/05/21	1,015,804	1,016,167	1,016,927	760	4,475,115	531,348,632	955,667	356,569,734	174,778,898	185,577,085,632	177,604,596,827,597
2	اندوخته ملت	1404/05/20	1,015,721	1,015,397	1,016,518	1,121	1,601,949	526,873,517	1,360,006	355,614,067	171,259,450	209,140,794,982	173,896,392,270,213
3	اندوخته ملت	1404/05/19	1,014,953	1,014,628	1,015,521	893	2,140,617	525,271,568	1,187,976	354,254,061	171,017,507	228,449,631,861	173,519,120,789,340
4	اندوخته ملت	1404/05/18	1,014,185	1,013,858	1,014,619	761	0	523,130,951	0	353,066,085	170,064,866	236,510,559,456	172,421,563,814,378
5	اندوخته ملت	1404/05/17	1,013,413	1,013,088	1,014,514	1,426	853,998	523,130,951	232,131	353,066,085	170,064,866	172,352,325,059	172,290,635,417,772
6	اندوخته ملت	1404/05/16	1,012,644	1,012,318	1,013,801	1,483	1,163,697	522,276,953	602,874	352,833,954	169,442,999	172,352,325,059	171,530,139,483,523
7	اندوخته ملت	1404/05/15	1,011,876	1,011,548	1,013,073	1,525	1,356,165	521,113,256	1,533,642	352,231,080	168,882,176	172,352,325,059	170,832,444,169,402
8	اندوخته ملت	1404/05/14	1,011,108	1,010,778	1,012,051	1,273	1,702,601	519,757,091	1,380,035	350,697,438	169,059,653	261,882,673,706	170,881,800,319,516
9	اندوخته ملت	1404/05/13	1,010,352	1,010,008	1,011,961	1,953	1,909,803	518,054,490	1,351,096	349,317,403	168,737,087	581,079,780,561	170,425,851,990,141
10	اندوخته ملت	1404/05/12	1,009,583	1,009,239	1,011,826	2,587	1,609,511	516,144,687	1,716,462	347,966,307	168,178,380	567,135,218,039	169,732,113,931,249
11	اندوخته ملت	1404/05/11	1,008,814	1,008,469	1,011,031	2,562	0	514,535,176	0	346,249,845	168,285,331	599,202,172,752	169,710,534,850,187
12	اندوخته ملت	1404/05/10	1,008,044	1,007,699	1,010,278	2,579	795,104	514,535,176	308,976	346,249,845	168,285,331	641,509,809,468	169,580,896,773,631
13	اندوخته ملت	1404/05/09	1,007,275	1,006,929	1,009,586	2,657	2,295,706	513,740,072	630,977	345,940,869	167,799,203	641,509,809,468	168,961,878,569,680
14	اندوخته ملت	1404/05/08	1,006,509	1,006,159	1,008,895	2,736	2,040,939	511,444,366	688,104	345,309,892	166,134,474	641,509,809,468	167,157,758,777,483
15	اندوخته ملت	1404/05/07	1,005,742	1,005,389	1,008,178	2,789	2,588,878	509,403,427	881,668	344,621,788	164,781,639	653,631,926,384	165,669,631,018,440
16	اندوخته ملت	1404/05/06	1,004,970	1,004,620	1,007,506	2,886	2,617,358	506,814,549	1,458,990	343,740,120	163,074,429	666,167,500,854	163,827,754,638,646
17	اندوخته ملت	1404/05/05	1,004,202	1,003,849	1,006,783	2,934	3,676,337	504,197,191	1,874,864	342,281,130	161,916,061	682,015,926,124	162,539,253,570,019
18	اندوخته ملت	1404/05/04	1,003,437	1,003,079	1,006,058	2,979	0	500,520,854	0	340,406,266	160,114,588	715,998,329,708	160,607,655,505,233
19	اندوخته ملت	1404/05/03	1,002,667	1,002,309	1,005,264	2,955	1,605,848	500,520,854	194,238	340,406,266	160,114,588	696,765,594,764	160,484,368,118,379
20	اندوخته ملت	1404/05/02	1,001,901	1,001,540	1,004,577	3,037	4,626,151	498,915,006	744,653	340,212,028	158,702,978	696,765,594,764	158,947,388,332,101
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...253 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳