اندوخته ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	اندوخته ملت	1403/12/20	1,014,865	1,014,497	1,021,636	7,139	1,310,087	324,057,530	1,901,530	229,360,504	94,697,026	511,658,513,476	96,069,853,273,192
162	اندوخته ملت	1403/12/19	1,014,135	1,013,772	1,020,637	6,865	1,690,685	322,747,443	1,785,424	227,458,974	95,288,469	466,560,116,858	96,600,809,881,393
163	اندوخته ملت	1403/12/18	1,013,413	1,013,048	1,019,621	6,573	0	321,056,758	0	225,673,550	95,383,208	519,981,428,450	96,627,729,964,860
164	اندوخته ملت	1403/12/17	1,012,691	1,012,323	1,018,788	6,465	1,586,062	321,056,758	542,805	225,673,550	95,383,208	574,853,992,381	96,558,574,374,853
165	اندوخته ملت	1403/12/16	1,011,971	1,011,598	1,018,214	6,616	1,124,151	319,470,696	883,842	225,130,745	94,339,951	574,853,992,381	95,434,145,587,180
166	اندوخته ملت	1403/12/15	1,011,246	1,010,873	1,017,593	6,720	1,648,800	318,346,545	1,009,070	224,246,903	94,099,642	574,853,992,381	95,122,787,749,288
167	اندوخته ملت	1403/12/14	1,010,523	1,010,148	1,017,145	6,997	1,439,575	316,697,745	824,369	223,237,833	93,459,912	578,214,519,738	94,408,346,688,811
168	اندوخته ملت	1403/12/13	1,009,797	1,009,423	1,014,727	5,304	1,467,015	315,258,170	906,021	222,413,464	92,844,706	533,363,032,367	93,719,560,899,042
169	اندوخته ملت	1403/12/12	1,009,077	1,008,698	1,014,013	5,315	1,400,106	313,791,155	1,228,289	221,507,443	92,283,712	607,134,416,615	93,086,397,995,524
170	اندوخته ملت	1403/12/11	1,008,348	1,007,973	1,013,618	5,645	0	312,391,049	0	220,279,154	92,111,895	569,000,430,057	92,846,332,305,171
171	اندوخته ملت	1403/12/10	1,007,620	1,007,249	1,013,057	5,808	1,119,669	312,391,049	424,844	220,279,154	92,111,895	521,004,936,970	92,779,615,072,878
172	اندوخته ملت	1403/12/09	1,006,897	1,006,524	1,012,469	5,945	1,774,200	311,271,380	1,155,327	219,854,310	91,417,070	521,004,936,970	92,013,455,595,057
173	اندوخته ملت	1403/12/08	1,006,175	1,005,799	1,011,882	6,083	811,233	309,497,180	835,191	218,698,983	90,798,197	521,004,936,970	91,324,772,834,263
174	اندوخته ملت	1403/12/07	1,005,445	1,005,074	1,011,015	5,941	736,996	308,685,947	675,694	217,863,792	90,822,155	496,261,370,629	91,282,943,778,200
175	اندوخته ملت	1403/12/06	1,004,711	1,004,349	1,010,392	6,043	1,503,871	307,948,951	1,344,183	217,188,098	90,760,853	376,099,396,435	91,155,569,257,811
176	اندوخته ملت	1403/12/05	1,003,985	1,003,624	1,010,036	6,412	2,014,058	306,445,080	2,083,866	215,843,915	90,601,165	351,780,091,709	90,929,476,612,249
177	اندوخته ملت	1403/12/04	1,003,259	1,002,899	1,008,817	5,918	0	304,431,022	0	213,760,049	90,670,973	330,464,098,303	90,933,826,328,455
178	اندوخته ملت	1403/12/03	1,002,535	1,002,175	1,007,933	5,758	1,998,502	304,431,022	858,900	213,760,049	90,670,973	345,772,427,950	90,868,143,326,252
179	اندوخته ملت	1403/12/02	1,001,815	1,001,450	1,007,393	5,943	3,305,753	302,432,520	2,023,558	212,901,149	89,531,371	345,772,427,950	89,661,207,290,570
180	اندوخته ملت	1403/12/01	1,001,095	1,000,725	1,006,857	6,132	814,062	299,126,767	1,244,222	210,877,591	88,249,176	345,772,427,950	88,313,157,765,697
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...253 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳