اندوخته ملت

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	اندوخته ملت	1404/01/09	1,011,591	1,011,263	1,021,519	10,256	0	353,214,855	0	244,069,563	109,145,292	627,519,422,134	110,374,643,313,032
142	اندوخته ملت	1404/01/08	1,010,688	1,010,363	1,020,205	9,842	1,076,529	353,214,855	635,322	244,069,563	109,145,292	591,405,375,922	110,276,330,548,124
143	اندوخته ملت	1404/01/07	1,009,837	1,009,513	1,026,425	16,912	1,580,551	352,138,326	1,249,422	243,434,241	108,704,085	591,405,375,922	109,738,137,311,415
144	اندوخته ملت	1404/01/06	1,009,180	1,008,855	1,024,724	15,869	2,200,280	350,557,775	1,390,906	242,184,819	108,372,956	591,405,375,922	109,332,580,641,746
145	اندوخته ملت	1404/01/05	1,008,545	1,008,219	1,022,423	14,204	0	348,357,495	0	240,793,913	107,563,582	548,757,321,898	108,447,688,696,764
146	اندوخته ملت	1404/01/04	1,007,792	1,007,470	1,020,590	13,120	0	348,357,495	0	240,793,913	107,563,582	481,230,189,455	108,367,086,112,476
147	اندوخته ملت	1404/01/03	1,007,039	1,006,717	1,018,828	12,111	0	348,357,495	0	240,793,913	107,563,582	481,230,189,455	108,286,101,470,029
148	اندوخته ملت	1404/01/02	1,006,288	1,005,965	1,017,014	11,049	0	348,357,495	0	240,793,913	107,563,582	481,230,189,455	108,205,231,820,167
149	اندوخته ملت	1404/01/01	1,005,537	1,005,214	1,015,251	10,037	0	348,357,495	0	240,793,913	107,563,582	481,230,189,455	108,124,460,386,260
150	اندوخته ملت	1403/12/30	1,004,786	1,004,464	1,013,489	9,025	0	348,357,495	0	240,793,913	107,563,582	481,230,189,455	108,043,693,214,227
151	اندوخته ملت	1403/12/29	1,004,035	1,003,712	1,011,640	7,928	7,361,399	348,357,495	842,887	240,793,913	107,563,582	481,230,189,455	107,962,881,980,684
152	اندوخته ملت	1403/12/28	1,003,350	1,003,006	1,010,291	7,285	3,872,078	340,996,096	1,418,780	239,951,026	101,045,070	481,230,189,455	101,348,810,608,611
153	اندوخته ملت	1403/12/27	1,002,609	1,002,254	1,007,945	5,691	3,592,677	337,124,018	1,673,428	238,532,246	98,591,772	541,402,627,592	98,813,978,606,903
154	اندوخته ملت	1403/12/26	1,001,866	1,001,503	1,007,795	6,292	3,367,002	333,531,341	2,326,676	236,858,818	96,672,523	555,322,276,029	96,817,787,141,974
155	اندوخته ملت	1403/12/25	1,001,117	1,000,752	1,007,028	6,276	0	330,164,339	0	234,532,142	95,632,197	518,482,551,194	95,704,146,154,207
156	اندوخته ملت	1403/12/24	1,000,361	1,000,000	1,007,372	7,372	1,896,704	330,164,339	683,835	234,532,142	95,632,197	446,891,623,017	95,632,207,845,105
157	اندوخته ملت	1403/12/24	1,017,758	1,017,397	1,024,769	7,372	1,896,704	330,164,339	683,835	234,532,142	95,632,197	446,891,623,017	97,295,921,176,314
158	اندوخته ملت	1403/12/23	1,017,037	1,016,672	1,024,221	7,549	1,816,612	328,267,635	1,307,767	233,848,307	94,419,328	446,891,623,017	95,993,441,156,944
159	اندوخته ملت	1403/12/22	1,016,315	1,015,947	1,023,611	7,664	1,360,926	326,451,023	1,283,634	232,540,540	93,910,483	446,891,623,017	95,408,117,622,887
160	اندوخته ملت	1403/12/21	1,015,590	1,015,222	1,022,924	7,702	1,032,567	325,090,097	1,896,402	231,256,906	93,833,191	447,801,913,097	95,261,503,908,197
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...253 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۸۲۳