صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۸۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۷۷,۵۸۸ ۱.۶۹ % ۱۸۶,۱۷۲ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۶۶,۸۵۳ ۵۸.۶ % ۵۸,۰۳۲ ۰.۵۵ % ۳,۷۹۴,۳۷۴ ۳۶.۰۶ % ۴۶,۷۸۶ ۰.۴۴ % ۹۳,۸۱۲ ۰.۸۹ %
۸۰۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۱۷۷,۵۸۸ ۱.۶۹ % ۱۸۶,۱۷۲ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۶۲,۸۲۶ ۵۸.۶۴ % ۵۸,۰۱۶ ۰.۵۵ % ۳,۷۸۷,۳۲۱ ۳۶.۰۳ % ۴۴,۵۳۰ ۰.۴۲ % ۹۳,۸۱۲ ۰.۸۹ %
۸۰۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۷۷,۵۴۴ ۱.۶۹ % ۱۸۶,۴۷۳ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۶۳,۴۵۹ ۵۸.۷۷ % ۴۶,۰۰۳ ۰.۴۴ % ۳,۷۸۲,۳۴۸ ۳۶.۰۷ % ۳۷,۳۵۴ ۰.۳۶ % ۹۳,۵۰۴ ۰.۸۹ %
۸۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۷۷,۶۴۹ ۱.۶۹ % ۱۸۶,۱۵۳ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۵۹,۲۰۱ ۵۸.۷۳ % ۳۸,۰۱۳ ۰.۳۶ % ۳,۷۸۶,۶۸۰ ۳۶.۱۱ % ۴۶,۴۱۴ ۰.۴۴ % ۹۳,۵۳۶ ۰.۸۹ %
۸۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۱۷۷,۲۹۳ ۱.۶۹ % ۱۷۹,۸۰۲ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۵۴,۸۴۱ ۵۸.۷ % ۴۲,۰۳۳ ۰.۴ % ۳,۷۹۴,۶۵۷ ۳۶.۱۹ % ۴۴,۳۵۷ ۰.۴۲ % ۹۱,۶۸۶ ۰.۸۷ %
۸۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۱۷۷,۲۹۳ ۱.۶۹ % ۱۷۹,۸۰۲ ۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۵۱,۱۵۰ ۵۸.۷۴ % ۴۲,۰۲۱ ۰.۴ % ۳,۷۸۵,۸۷۴ ۳۶.۱۵ % ۴۴,۰۶۷ ۰.۴۲ % ۹۱,۶۸۶ ۰.۸۸ %
۸۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۱۷۷,۱۵۰ ۱.۷ % ۱۷۵,۳۴۸ ۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۴۶,۵۹۸ ۵۸.۸۱ % ۷۰,۰۹۴ ۰.۶۷ % ۳,۷۴۸,۷۹۸ ۳۵.۸۷ % ۴۱,۸۰۷ ۰.۴ % ۹۱,۰۱۹ ۰.۸۷ %
۸۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۷۷,۱۵۰ ۱.۷ % ۱۷۵,۳۴۸ ۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۴۲,۸۵۳ ۵۸.۸۱ % ۷۰,۰۷۵ ۰.۶۷ % ۳,۷۴۸,۷۹۸ ۳۵.۸۹ % ۳۹,۵۵۱ ۰.۳۸ % ۹۱,۰۱۹ ۰.۸۷ %
۸۰۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۷۷,۱۵۰ ۱.۷ % ۱۷۵,۳۴۸ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۹۸,۰۹۷ ۵۹.۴۱ % ۷۰,۰۵۵ ۰.۶۷ % ۳,۶۸۴,۰۲۰ ۳۵.۳۱ % ۳۷,۲۹۸ ۰.۳۶ % ۹۱,۰۱۹ ۰.۸۷ %
۸۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۱۷۶,۷۰۵ ۱.۷ % ۱۷۴,۵۴۶ ۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۱۹۳,۹۲۷ ۵۹.۴۹ % ۵۳,۰۴۱ ۰.۵۱ % ۳,۶۸۶,۴۲۸ ۳۵.۴۱ % ۳۵,۰۴۸ ۰.۳۴ % ۹۱,۵۶۷ ۰.۸۸ %